Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
22.10
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13:43:05
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 48.09 | 0.76 | 21.82 | +15.82% | +0.77% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "3484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3639.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.34% Aufschlag. | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 48.09 | -6.00 | 223.00 | 0.97 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’514’767.47 | 3’643’508.01 | 3’797’447.29 | 4’052’744.50 | 4’196’370.00 |
| Dividende | 30.00 | 32.42 | 35.13 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.90 % | 0.97 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 218.87 | 165.81 | 191.31 | 199.05 | 215.60 |
| KGV | 17.91 | 23.65 | 20.50 | 19.70 | 18.19 |
| EBIT in Mio. | 363’799.93 | 410’681.44 | 456’268.70 | 488’004.50 | 528’344.50 |
| EBITDA in Mio. | 491’707.43 | 538’695.71 | 588’494.69 | 658’159.50 | 705’275.50 |
| Gewinn in Mio. | 407’234.30 | 288’027.45 | 327’628.94 | 343’697.50 | 372’350.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’520.00 | 302’820.00 | 338’626.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377’553.98 | 414’292.87 | 469’138.63 | 494’504.50 | 534’844.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376’000.00 | 424’500.00 | 474’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.52 | 176.17 | 197.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262’065.80 | 1’329’268.40 | 1’403’036.20 | 1’429’705.00 | 1’497’167.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 54’352.67 | -118’674.33 | -120’929.50 | 20’528.00 | 22’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562’622.86 | 424’832.57 | 399’654.43 | 450’712.00 | 495’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570’431.83 | -145’326.50 | -152’768.00 | -88’092.00 | -91’546.00 |
| Cashflow/Aktie | 265.19 | 245.94 | 276.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 503’286.67 | 263’545.33 | 239’386.67 | 280’450.00 | 319’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.60 | 175.35 | 198.85 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’098.51 | 1’201.14 | 1’325.41 | 1’490.80 | 1’666.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’491.31 | -307’377.93 | -448’430.44 | -507’500.00 | -761’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 861’914.50 | 879’264.50 | 900’489.50 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’926’291.19 | 2’064’800.08 | 2’261’173.36 | 2’574’887.00 | 2’878’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’596’418.14 | 3’815’386.29 | 4’045’059.00 | 4’357’989.00 | 4’678’721.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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