Grainger Aktie 935590 / US3848021040
960.56
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BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960.56 USD | 45.95 | 0.81 | 19.75 | +14.97% | +0.98% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "956.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 985.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 960.56 USD | 45.95 | 11.00 | 154.00 | 0.82 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’966.85 | 19’001.38 | 20’291.24 | 21’937.33 |
| Dividende | 8.86 | 9.49 | 9.69 | 11.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.01 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 39.54 | 43.62 | 48.10 | 53.70 |
| KGV | 24.34 | 22.07 | 20.01 | 17.92 |
| EBIT in Mio. | 2’676.11 | 2’900.19 | 3’142.34 | 3’527.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’940.54 | 3’161.48 | 3’421.13 | 3’760.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’872.44 | 2’090.79 | 2’262.33 | 2’626.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’899.55 | 2’065.78 | 2’242.00 | 2’626.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’587.93 | 2’854.80 | 3’108.53 | 3’461.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’640.05 | 2’904.26 | 3’162.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 39.54 | 43.62 | 48.10 | 53.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.86 | 43.63 | 47.76 | 53.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’975.92 | 7’373.52 | 7’832.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -608.75 | -532.00 | -498.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’111.10 | 2’269.05 | 2’396.57 | 2’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’983.66 | -1’738.91 | -1’909.46 | |
| Cashflow/Aktie | 44.73 | 47.81 | 52.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’488.04 | 1’757.69 | 1’897.01 | 2’141.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.97 | 36.15 | 40.28 | 45.83 |
| Buchwert/Aktie | 87.58 | 107.68 | 129.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.31 | 614.54 | 63.87 | 1’054.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.93 | 541.83 | 529.33 | 538.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’322.44 | 4’443.48 | 4’694.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’051.31 | 4’652.22 | 5’466.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’934.13 | 9’426.26 | 10’056.27 | 11’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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