Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’285.73
USD
17.58
USD
1.39 %
03.06.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’285.73 USD | 58.69 | 0.82 | 22.66 | +17.76% | +0.79% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1174.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.01% Aufschlag. | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’285.73 USD | 58.69 | -43.00 | 182.00 | 0.82 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’454.63 | 20’757.91 | 21’990.59 | 23’387.24 |
| Dividende | 9.54 | 10.26 | 9.58 | 11.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.74 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 45.62 | 50.33 | 54.47 | 59.09 |
| KGV | 28.18 | 25.54 | 23.60 | 21.75 |
| EBIT in Mio. | 3’091.18 | 3’323.23 | 3’576.17 | 3’804.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’349.21 | 3’591.37 | 3’821.96 | 4’137.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’172.83 | 2’350.86 | 2’495.18 | 2’629.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.32 | 2’337.05 | 2’490.41 | 2’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’024.68 | 3’258.36 | 3’484.93 | 3’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.32 | 3’309.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.62 | 50.33 | 54.47 | 59.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.95 | 50.31 | 53.09 | 57.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’676.63 | 8’188.08 | 8’519.67 | 9’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.25 | -590.50 | -591.00 | -591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’324.47 | 2’563.00 | 2’611.00 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’671.20 | -1’772.83 | -2’088.00 | -2’246.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.93 | 62.81 | 59.54 | 62.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’714.00 | 1’977.43 | 2’116.79 | 2’366.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.54 | 40.80 | 45.54 | 52.77 |
| Buchwert/Aktie | 102.90 | 129.61 | 168.82 | 152.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 928.58 | 153.68 | -1’714.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629.05 | 592.35 | 555.16 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’578.16 | 4’856.54 | 4’847.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’844.68 | 5’711.82 | 6’498.71 | 6’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’776.40 | 10’575.85 | 11’193.33 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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