Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’486.04
USD
11.99
USD
0.81 %
11.11.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’486.04 USD | 67.77 | 0.79 | 25.63 | +19.45% | +0.71% | +18.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "1440.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1319.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.4% Aufschlag. | |
| KGV | 25.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’486.04 USD | 67.77 | -131.00 | 215.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’879.77 | 21’385.22 | 22’747.15 | 24’093.60 | 25’438.00 |
| Dividende | 9.55 | 10.42 | 11.34 | 12.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.76 % | 0.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.52 | 52.07 | 56.74 | 61.69 | |
| KGV | 31.26 | 28.53 | 26.18 | 24.08 | |
| EBIT in Mio. | 3’198.44 | 3’442.35 | 3’708.45 | 3’943.59 | 4’386.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’458.09 | 3’720.14 | 3’990.74 | 4’271.86 | 4’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’259.70 | 2’436.17 | 2’619.33 | 2’803.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’269.37 | 2’438.23 | 2’634.08 | 2’833.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’137.64 | 3’377.59 | 3’647.21 | 3’899.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’122.08 | 3’305.62 | 3’483.02 | 3’690.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 47.52 | 52.07 | 56.74 | 61.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.92 | 52.19 | 56.71 | 61.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’847.85 | 8’409.24 | 8’951.34 | 9’490.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -720.38 | -613.50 | -599.00 | -534.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’383.23 | 2’601.68 | 2’817.07 | 2’987.76 | 3’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’579.61 | -1’851.75 | -2’100.84 | -2’069.47 | |
| Cashflow/Aktie | 51.27 | 59.21 | 61.89 | 65.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’782.76 | 2’008.99 | 2’240.61 | 2’458.86 | 2’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.21 | 41.15 | 46.61 | 54.07 | |
| Buchwert/Aktie | 105.37 | 130.12 | 159.06 | 162.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’168.68 | 606.29 | -81.12 | 291.98 | -1’108.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.60 | 582.57 | 553.59 | 511.14 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’647.41 | 4’963.72 | 5’192.87 | 5’443.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’970.55 | 5’860.81 | 6’957.77 | 7’519.99 | 7’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’031.97 | 10’929.91 | 11’929.03 | 12’531.63 | 13’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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