HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
78.00
EUR
-1.86
EUR
-2.33 %
10:07:04
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 10.72 | 1.08 | 25.59 | +26.55% | +1.11% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.11.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 25.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 10.72 | 46.00 | 446.00 | 1.50 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’838.87 | 3’335.48 | 3’972.79 | 4’821.64 | 5’833.24 |
| Dividende | 0.73 | 0.97 | 1.30 | 1.77 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.23 % | 1.66 % | 2.25 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.54 | 3.31 | 4.42 | 5.97 |
| KGV | 40.82 | 30.98 | 23.76 | 17.77 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 387.15 | 479.83 | 596.27 | 760.84 | 967.25 |
| EBITDA in Mio. | 537.40 | 650.25 | 794.08 | 982.69 | 1’207.69 |
| Gewinn in Mio. | 191.59 | 267.14 | 366.49 | 499.24 | 650.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.81 | 298.85 | 387.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.98 | 384.15 | 522.44 | 712.54 | 980.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267.71 | 376.16 | 519.93 | 717.50 | 954.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.25 | 3.11 | 4.14 | 5.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.00 | 803.50 | 984.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.47 | -271.50 | -283.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.67 | 666.93 | 722.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.76 | -29.71 | -108.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.65 | 5.52 | 6.75 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.03 | 347.65 | 388.41 | 504.60 | 668.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 3.04 | 3.44 | 3.89 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 11.49 | 13.67 | 16.41 | 20.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 527.41 | 318.52 | 69.34 | -284.00 | -758.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.00 | 101.00 | 120.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.52 | 295.87 | 315.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.86 | 363.60 | 429.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’158.99 | 1’334.80 | 1’580.86 | 1’871.22 | 2’360.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’972.96 | 6’652.60 | 7’374.68 | 7’964.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 11.11.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.26 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.26 | HENSOLDT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |