HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
93.86
EUR
1.44
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1.56 %
09:01:53
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 12.27 | 1.05 | 28.11 | +28.65% | +0.91% | +18.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.4% | |
| KGV | 28.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 12.27 | 21.00 | 474.00 | 1.17 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’799.98 | 3’255.75 | 3’880.03 | 4’725.24 | 5’732.47 |
| Dividende | 0.71 | 0.93 | 1.26 | 1.74 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 1.00 % | 1.36 % | 1.87 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.43 | 3.21 | 4.33 | 5.62 |
| KGV | 50.24 | 38.25 | 28.94 | 21.45 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 376.13 | 464.05 | 583.22 | 740.34 | 936.71 |
| EBITDA in Mio. | 522.24 | 627.47 | 773.10 | 953.29 | 1’138.15 |
| Gewinn in Mio. | 177.74 | 255.21 | 353.09 | 482.52 | 615.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.92 | 277.27 | 373.09 | 505.04 | 630.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.36 | 373.21 | 510.03 | 711.92 | 939.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.97 | 374.85 | 519.15 | 712.06 | 898.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.15 | 2.99 | 4.01 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675.40 | 819.00 | 1’000.80 | 1’356.00 | 1’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.91 | -248.30 | -267.71 | -288.00 | -289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.64 | 535.12 | 628.84 | 792.00 | 929.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.88 | -131.94 | -151.42 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 6.57 | 8.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.82 | 269.31 | 336.33 | 484.50 | 598.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.86 | 2.63 | 3.74 | 4.56 |
| Buchwert/Aktie | 9.83 | 11.26 | 13.37 | 16.06 | 19.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 530.29 | 354.76 | 134.16 | -184.57 | -569.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.33 | 56.67 | 67.00 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.94 | 254.89 | 277.15 | 298.84 | 308.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.14 | 357.45 | 417.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.68 | 1’305.93 | 1’544.33 | 1’837.96 | 2’263.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’875.90 | 6’393.64 | 7’052.56 | 7’648.00 | 8’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 13.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK |