Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
25.46
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21:59:58
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 USD | 17.13 | 0.82 | 25.85 | +16.89% | +4.37% | +19.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.42% Aufschlag. | |
| KGV | 25.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 USD | 17.13 | -127.00 | 220.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BXP US1011211018 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| HEALTHCARE REALTY US42226K1051 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204.46 | 2’290.87 | 2’383.42 | 2’671.20 | 2’783.60 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.42 % | 4.63 % | 4.98 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | |
| KGV | 28.37 | 29.27 | 27.41 | 24.97 | 28.47 |
| EBIT in Mio. | 843.60 | 859.75 | 893.57 | 596.70 | 608.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’614.87 | 1’674.99 | |||
| Gewinn in Mio. | 649.55 | 604.74 | 642.53 | 639.20 | 651.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.55 | 604.74 | 642.53 | 639.20 | 651.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591.74 | 581.27 | 638.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.53 | 568.95 | 623.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 0.87 | 0.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’563.35 | 1’628.01 | 1’695.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.56 | -337.73 | -354.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.52 | 1’451.42 | 1’516.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.26 | -852.16 | -847.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.74 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 550.04 | 1’411.78 | 1’467.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 14.90 | 14.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’205.40 | 8’240.27 | 8’319.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.17 | 336.38 | 359.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129.24 | 131.83 | 135.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’211.30 | 9’885.85 | 9’601.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’471.67 | 19’278.51 | 19’152.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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