Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
35.24
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-1.70 %
09:14:21
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 36.34 | 1.03 | 13.51 | +10.87% | +2.99% | -15.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "6492" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6427.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.28% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 36.34 | -47.00 | 292.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’229’955.62 | 4’426’321.73 | 4’537’024.38 | 4’749’950.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 192.14 | 207.19 | 226.18 | 240.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.16 % | 3.45 % | 3.66 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 411.87 | 453.53 | 496.23 | 557.37 | 559.40 |
| KGV | 15.91 | 14.44 | 13.20 | 11.75 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 563’099.11 | 610’615.99 | 651’077.88 | 720’550.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 729’675.25 | 785’356.23 | 835’588.50 | 894’400.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 368’658.00 | 402’156.90 | 433’044.63 | 478’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’291.40 | 400’869.21 | 434’823.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529’534.86 | 580’014.79 | 623’830.50 | 687’550.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566’300.00 | 652’300.00 | 748’300.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 412.10 | 460.17 | 506.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341’400.00 | 1’422’000.00 | 1’488’400.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184’812.50 | -180’300.00 | -187’066.67 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656’100.67 | 477’593.00 | 714’779.25 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344’337.50 | -320’505.00 | -339’860.00 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 630.62 | 651.39 | 707.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 439’471.50 | 263’740.50 | 486’660.50 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 679.21 | 222.06 | 636.38 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’113.98 | 4’348.57 | 4’599.65 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664’628.45 | 636’525.65 | 532’048.57 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191’500.00 | 188’000.00 | 186’200.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709’950.00 | 737’850.00 | 773’900.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’657’950.37 | 3’784’846.11 | 3’973’117.97 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’412’708.20 | 6’542’558.20 | 6’651’657.75 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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