Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 38.29 | 0.95 | 14.05 | +10.42% | +2.87% | +12.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "6994" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6459.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.92% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 38.29 | -102.00 | 299.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’318’655.62 | 4’516’827.11 | 4’659’913.57 | 4’729’900.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 195.41 | 213.01 | 234.78 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.88 % | 3.17 % | 3.38 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 427.68 | 464.09 | 507.20 | 496.30 | 559.40 |
| KGV | 17.31 | 15.95 | 14.60 | 14.92 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 583’030.24 | 626’432.72 | 665’746.14 | 649’100.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 752’321.59 | 802’019.83 | 852’515.43 | 832’100.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 382’671.74 | 412’972.45 | 445’995.17 | 410’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387’755.33 | 420’893.40 | 457’688.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546’219.19 | 591’955.60 | 635’992.00 | 607’100.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621’900.00 | 727’200.00 | 836’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 436.51 | 486.90 | 545.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’269’700.00 | 1’356’600.00 | 1’433’200.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167’000.00 | -160’000.00 | -160’000.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502’166.67 | 492’366.67 | 527’450.00 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323’066.67 | -343’400.00 | -373’750.00 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 635.45 | 673.96 | 734.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 454’220.29 | 240’509.82 | 492’667.98 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 799.37 | 169.59 | 771.82 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’104.16 | 4’331.99 | 4’642.36 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 825’045.62 | 763’940.73 | 670’168.46 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’400.00 | 182’200.00 | 186’200.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727’700.00 | 767’100.00 | 820’100.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’669’383.43 | 3’785’443.84 | 3’980’888.69 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’479’566.67 | 6’555’400.00 | 6’581’650.00 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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