Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.97 EUR | 34.39 | 1.26 | 10.77 | +10.25% | +3.3% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "7507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7168.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.97 EUR | 34.39 | -85.00 | 298.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’455’301.33 | 4’695’544.49 | 4’955’727.23 | 4’859’000.00 | 5’043’200.00 |
| Dividende | 196.18 | 215.60 | 238.19 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.72 % | 4.11 % | 4.31 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 443.80 | 491.11 | 549.88 | 565.50 | 635.20 |
| KGV | 13.07 | 11.81 | 10.55 | 10.26 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 606’102.82 | 657’351.02 | 720’590.00 | 680’900.00 | 742’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 776’319.23 | 836’222.46 | 910’899.20 | 863’900.00 | 925’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 396’447.06 | 434’871.57 | 481’454.45 | 469’300.00 | 517’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396’410.46 | 432’081.73 | 481’226.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566’085.53 | 619’823.63 | 684’995.90 | 658’500.00 | 724’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 591’177.37 | 676’554.68 | 754’258.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 448.11 | 498.39 | 566.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380’575.00 | 1’470’875.00 | 1’555’700.00 | 1’610’100.00 | 1’757’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191’541.67 | -191’866.67 | -202’240.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485’453.12 | 537’423.56 | 584’235.15 | 673’700.00 | 657’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311’034.17 | -291’702.00 | -312’003.60 | -457’500.00 | -319’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 649.78 | 684.41 | 754.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 269’080.86 | 333’757.43 | 351’258.83 | 533’700.00 | 517’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 379.30 | 462.37 | 458.13 | 643.10 | 635.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’113.96 | 4’370.59 | 4’693.50 | 4’876.10 | 5’210.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 848’515.02 | 801’347.55 | 741’195.57 | 145’500.00 | -52’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130’000.00 | 137’500.00 | 145’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 197’285.71 | 190’142.86 | 195’857.14 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733’175.00 | 773’725.00 | 813’200.00 | 923’200.00 | 1’008’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’666’214.56 | 3’840’904.42 | 4’067’658.76 | 4’046’900.00 | 4’244’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’597’942.12 | 6’811’741.19 | 7’021’288.39 | 6’476’000.00 | 6’704’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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