Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
37.65
EUR
-1.15
EUR
-2.96 %
16.03.2026
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 40.17 | 1.04 | 14.05 | +11.81% | +2.81% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6696.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.5% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 40.17 | -61.00 | 252.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’021’525.82 | 4’219’323.18 | 4’423’114.20 | 4’635’000.00 | |
| Dividende | 250.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.80 % | 3.05 % | 2.96 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 399.72 | 430.33 | 486.77 | 496.60 | |
| KGV | 17.24 | 16.02 | 14.16 | 15.16 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 549’354.36 | 577’988.27 | 640’988.00 | 640’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 827’400.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 363’293.73 | 386’180.09 | 432’373.90 | 421’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360’830.75 | 394’410.50 | 438’391.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514’196.80 | 544’974.70 | 612’395.44 | 560’800.00 | 601’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’500.00 | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 397.26 | 441.08 | 491.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’364’800.00 | 1’433’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136’000.00 | -136’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568’100.00 | 612’400.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’600.00 | -462’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 566.24 | 630.32 | 696.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 432’100.00 | 476’400.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 501.10 | 561.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’995.20 | 4’191.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 447’200.00 | 282’800.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136’000.00 | 136’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760’000.00 | 788’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’444’800.00 | 3’553’900.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’897’300.00 | 5’890’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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