Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 31.07 | 1.08 | 10.77 | +7.81% | +3.85% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5345.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.86% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 31.07 | -12.00 | 318.00 | 0.90 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’947’212.47 | 4’098’069.91 | 4’234’942.11 | 4’441’350.00 | 4’613’600.00 |
| Dividende | 190.91 | 197.49 | 208.07 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.83 % | 4.04 % | 4.46 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 399.51 | 433.65 | 478.74 | 533.28 | 598.80 |
| KGV | 12.90 | 11.89 | 10.77 | 9.67 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 553’722.79 | 588’811.22 | 630’564.30 | 680’200.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 719’441.66 | 761’566.16 | 810’061.67 | 853’500.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 363’838.48 | 389’989.47 | 423’412.78 | 456’100.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’240.25 | 395’052.62 | 426’871.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519’779.49 | 558’684.98 | 603’291.33 | 655’400.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539’450.00 | 624’200.00 | 665’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 398.07 | 445.02 | 479.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’297’566.67 | 1’332’066.67 | 1’369’633.33 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165’520.00 | -165’733.33 | -165’733.33 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548’982.60 | 557’601.00 | 580’624.60 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340’718.33 | -286’528.33 | -365’041.67 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 565.17 | 635.37 | 686.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 331’136.20 | 338’729.40 | 361’907.40 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.83 | 462.92 | 475.57 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’711.45 | 3’926.88 | 4’172.81 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 613’439.42 | 498’607.48 | 372’338.51 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’400.00 | 192’600.00 | 192’600.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’800.00 | 685’650.00 | 700’200.00 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’324’354.46 | 3’444’234.53 | 3’610’284.79 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’843’792.25 | 5’983’104.75 | 6’088’742.25 | 6’411’780.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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