Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
21.28
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3.30 %
21.09.2026
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 1.53 | 9.15 | +10.21% | +3.8% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 15.00 | 232.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’603.43 | 1’733.23 | 1’874.57 | 2’025.50 | 2’213.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.80 | 1.03 | 1.15 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.89 % | 5.02 % | 5.56 % | 7.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 2.05 | 2.35 | 2.81 | 3.75 |
| KGV | 12.91 | 10.06 | 8.76 | 7.33 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 119.52 | 162.78 | 188.19 | 221.50 | 273.00 |
| EBITDA in Mio. | 211.68 | 239.89 | 269.50 | 307.67 | 348.50 |
| Gewinn in Mio. | 88.85 | 127.99 | 147.03 | 178.00 | 239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.76 | 127.42 | 144.47 | 214.00 | 239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.03 | 146.91 | 173.87 | 208.00 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.00 | 148.00 | 187.50 | 244.00 | 272.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 2.02 | 2.30 | 3.36 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688.27 | 767.00 | 837.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.44 | -47.92 | -82.44 | -91.00 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.26 | 190.13 | 218.50 | 298.00 | 319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.88 | -65.20 | -123.00 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.71 | 3.59 | 7.57 | 9.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.49 | 101.86 | 131.57 | 193.00 | 212.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.76 | 2.13 | 3.25 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 13.40 | 14.98 | 16.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 104.97 | 28.18 | -47.52 | -101.00 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.85 | 70.58 | 97.00 | 99.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 843.01 | 942.50 | 1’033.44 | 1’211.00 | 1’365.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’885.68 | 1’998.57 | 2’104.85 | 2’195.00 | 2’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 18.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. |