Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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20:02:27
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 37.02 | 2.84 | 5.3 | +13.04% | +1.98% | -30.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "28.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.43% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -30.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 37.02 | -259.00 | 433.00 | 0.39 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| H WORLD GROUP KYG465871120 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’053.35 | 128’734.12 | 148’856.68 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.98 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.41 | 0.52 |
| KGV | 9.55 | 6.99 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 5’384.59 | 7’923.56 | 9’571.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’858.27 | 9’477.15 | 11’288.08 |
| Gewinn in Mio. | 3’649.36 | 5’458.74 | 6’738.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’296.12 | 5’831.05 | 7’109.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’768.61 | 7’435.23 | 9’279.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’784.47 | 7’435.23 | 9’279.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.41 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’649.52 | 20’874.48 | 24’165.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’817.39 | -1’927.13 | -2’024.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’388.37 | 7’239.04 | 9’104.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -978.74 | -1’495.56 | -2’389.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.47 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.71 | 5’186.71 | 6’217.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.39 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 0.78 | 1.11 | 1.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’438.16 | -4’784.03 | -9’969.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’059.42 | 3’598.76 | 4’116.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.77 | 1’361.33 | 1’451.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’694.50 | 12’617.50 | 13’421.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’411.74 | 13’540.82 | 18’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’399.16 | 75’076.02 | 88’063.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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