Intel Aktie 941595 / US4581401001
59.95
USD
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-8.96 %
02.11.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.97 USD | 347.61 | 1.12 | 22.83 | +25.52% | +0% | -42.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -42.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -42.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.49% | |
| KGV | 22.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.97 USD | 347.61 | 153.00 | 501.00 | 3.19 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 3.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’911.68 | 69’561.17 | 84’937.02 | 102’028.54 | 125’992.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.07 % | 0.11 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.82 | 4.80 | 6.66 | |
| KGV | 41.06 | 33.88 | 21.61 | 12.84 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 9’545.09 | 11’460.33 | 18’555.00 | 31’072.52 | 43’890.40 |
| EBITDA in Mio. | 21’296.02 | 25’226.79 | 34’551.57 | 51’158.99 | 60’795.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’853.54 | 9’678.22 | 15’889.00 | 26’969.20 | 38’002.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’853.54 | 9’678.22 | 15’889.00 | 26’969.20 | 38’002.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’261.00 | 43’991.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9’600.89 | 9’964.82 | 18’262.22 | 30’703.00 | 38’927.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.82 | 4.80 | 6.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.05 | 1.38 | 2.35 | 4.32 | 5.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’668.00 | 67’471.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’236.85 | -26’176.80 | -24’749.26 | -33’142.00 | -30’969.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’595.23 | 22’566.82 | 30’735.07 | 43’807.50 | 55’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’434.36 | 27.93 | 237.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.93 | 5.33 | 6.76 | 8.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -118.74 | -4’163.44 | 2’375.83 | 9’724.09 | 19’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | -1.51 | 0.12 | 1.93 | 3.65 |
| Buchwert/Aktie | 25.38 | 30.70 | 36.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’173.46 | 11’465.34 | -447.29 | 19’133.00 | 5’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’286.09 | 14’495.65 | 15’330.00 | 16’941.00 | 18’261.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’016.20 | 27’818.01 | 29’173.51 | 31’808.00 | 33’635.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’055.82 | 4’392.74 | 5’017.64 | 5’245.67 | 5’620.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 124’434.22 | 136’272.98 | 151’899.14 | 183’663.50 | 220’431.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 227’333.08 | 240’381.84 | 258’509.67 | 300’681.00 | 342’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 30.10.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | Intel Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.10.26 | Intel Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |