Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
412.05
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-1.58 %
03.11.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.20 EUR | 196.14 | 0.79 | 21.29 | +15.2% | +1.53% | -14.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "470.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 467.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.20 EUR | 196.14 | -33.00 | 207.00 | 0.55 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’875.47 | 35’703.40 | 37’707.85 | 39’870.27 | 42’058.50 |
| Dividende | 5.99 | 6.45 | 7.00 | 6.94 | 6.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.54 % | 1.67 % | 1.66 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 17.97 | 19.75 | 22.04 | 23.65 |
| KGV | 25.44 | 23.28 | 21.18 | 18.98 | 17.69 |
| EBIT in Mio. | 10’185.66 | 10’951.18 | 11’807.03 | 12’960.66 | 13’156.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’370.91 | 14’159.48 | 15’076.04 | 16’704.02 | 16’521.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’761.93 | 8’331.39 | 8’943.46 | 9’585.33 | 10’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’761.93 | 8’331.39 | 8’943.46 | 9’585.33 | 10’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’161.85 | 10’801.76 | 11’570.12 | 12’623.01 | 12’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’762.83 | 10’470.44 | 11’304.41 | 12’404.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.44 | 17.97 | 19.75 | 22.04 | 23.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | 16.73 | 18.44 | 21.05 | 23.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’804.55 | 16’694.93 | 17’346.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’345.00 | -5’006.75 | -4’881.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’526.07 | 11’490.40 | 12’104.30 | 14’345.00 | 14’609.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’476.23 | -5’920.18 | -6’322.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.99 | 24.32 | 23.49 | 30.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’309.96 | 6’241.22 | 6’924.44 | 7’845.50 | 7’876.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.72 | 16.13 | 18.35 | |
| Buchwert/Aktie | 83.50 | 86.01 | 89.28 | 87.10 | 91.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’502.43 | 20’409.56 | 20’799.65 | 21’989.76 | 22’619.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.53 | 170.28 | 217.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’112.89 | 5’085.48 | 5’021.27 | 5’398.02 | 5’196.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’341.98 | 3’432.76 | 3’590.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’613.78 | 39’835.23 | 40’442.33 | 38’112.00 | 39’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’687.00 | 85’478.00 | 87’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 03.11.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. |