Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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7.76 %
05.11.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 159.52 | 0.92 | 12.98 | +8.57% | +3.35% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 159.52 | -58.00 | 275.00 | 0.32 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’135.98 | 36’673.58 | 37’500.85 | 37’791.05 | 38’557.79 |
| Dividende | 9.62 | 10.20 | 10.62 | 11.59 | 12.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.19 % | 3.32 % | 3.62 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 21.21 | 21.67 | 22.45 | 22.70 | 23.90 |
| KGV | 15.09 | 14.77 | 14.25 | 14.10 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 15’737.78 | 15’962.09 | 16’173.78 | 16’203.41 | 16’817.38 |
| EBITDA in Mio. | 17’893.98 | 17’822.73 | 18’018.67 | 19’195.28 | 19’798.56 |
| Gewinn in Mio. | 11’474.19 | 11’733.32 | 12’124.96 | 12’239.96 | 12’862.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’474.19 | 11’733.32 | 12’124.96 | 12’239.96 | 12’862.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’543.22 | 13’755.36 | 14’243.63 | 14’518.47 | 15’234.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’018.08 | 9’716.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.07 | 20.63 | 21.56 | 21.97 | 23.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.19 | 13.12 | 14.20 | 15.69 | 17.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’302.33 | 28’938.15 | 30’104.20 | 31’332.97 | 31’955.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’696.20 | -1’900.53 | -2’351.00 | -2’351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’072.17 | 12’446.72 | 13’298.80 | 11’938.35 | 12’369.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’430.00 | -9’468.00 | -8’703.07 | -10’582.00 | -10’163.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.15 | 25.80 | 26.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’475.75 | 12’630.50 | 11’740.86 | 9’106.05 | 14’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.23 | 18.26 | 23.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’002.78 | 37’115.88 | 31’179.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’190.85 | 7’370.98 | 7’541.04 | 7’640.92 | 7’841.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.93 | 1’406.25 | 1’363.31 | 1’372.53 | 1’448.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’834.59 | 6’891.84 | 6’991.19 | 7’206.28 | 7’476.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’949.63 | 14’811.33 | 18’905.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’363.05 | 98’218.62 | 101’739.66 | 113’591.35 | 117’142.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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