KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
61.20
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BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.35 EUR | 9.64 | 1.65 | 11.78 | +17.69% | +1.79% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.35 EUR | 9.64 | 129.00 | 221.00 | 2.24 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’231.29 | 11’840.31 | 12’549.67 | 13’139.82 | |
| Dividende | 0.62 | 1.21 | 1.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.97 % | 2.36 % | 3.26 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.36 | 5.18 | 5.68 | |
| KGV | 18.26 | 14.10 | 11.88 | 10.82 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 788.70 | 1’010.11 | 1’153.65 | 1’226.42 | |
| EBITDA in Mio. | 1’749.57 | 2’051.54 | 2’228.20 | 2’220.33 | 2’381.00 |
| Gewinn in Mio. | 220.93 | 529.70 | 635.61 | 666.24 | 781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.53 | 567.97 | 675.86 | 696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.85 | 795.19 | 955.50 | 1’025.29 | 1’281.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.63 | 801.47 | 955.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 4.05 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’062.59 | 3’302.80 | 3’576.72 | 3’828.00 | 4’145.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.43 | -563.01 | -581.64 | -759.00 | -790.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’043.20 | 1’094.86 | 1’293.34 | 1’684.00 | 1’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636.82 | -501.90 | -487.51 | -877.00 | -965.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 7.07 | 9.07 | 11.04 | 14.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 538.53 | 540.23 | 712.23 | 873.00 | 975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.04 | 5.59 | 6.36 | 7.58 |
| Buchwert/Aktie | 48.33 | 51.72 | 55.41 | 57.74 | 61.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’312.08 | 1’033.34 | 655.62 | 509.00 | 605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.27 | 290.22 | 306.23 | 397.00 | 423.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.48 | 533.68 | 563.49 | 787.00 | 1’176.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’289.92 | 6’747.47 | 7’241.64 | 7’588.50 | 8’158.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’699.37 | 19’109.80 | 19’736.16 | 19’994.00 | 20’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 09:22 | KION GROUP Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |