KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
60.60
EUR
-1.15
EUR
-1.86 %
06.11.2025
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 9.64 | 1.65 | 11.78 | +17.69% | +1.79% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 9.64 | 129.00 | 221.00 | 2.24 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’237.44 | 11’854.15 | 12’567.06 | 13’251.82 | 14’280.44 |
| Dividende | 0.63 | 1.21 | 1.46 | 1.92 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 2.00 % | 2.41 % | 3.18 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.36 | 5.19 | 5.79 | 6.70 |
| KGV | 17.90 | 13.87 | 11.64 | 10.43 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 788.01 | 1’007.16 | 1’154.31 | 1’237.42 | 1’404.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.92 | 2’048.31 | 2’228.89 | 2’231.33 | 2’399.50 |
| Gewinn in Mio. | 222.53 | 528.81 | 637.16 | 687.00 | 825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.53 | 567.97 | 675.86 | 696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.85 | 788.88 | 952.69 | 1’012.00 | 1’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.63 | 801.47 | 955.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 4.04 | 4.88 | 5.31 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’066.14 | 3’311.02 | 3’586.61 | 3’925.00 | 4’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.71 | -564.16 | -583.21 | -770.00 | -801.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’040.55 | 1’080.50 | 1’282.84 | 1’713.50 | 1’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -633.20 | -499.28 | -483.01 | -859.00 | -952.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 6.75 | 8.69 | 9.33 | 10.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.93 | 526.30 | 701.83 | 889.33 | 967.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 3.84 | 5.44 | 6.54 | 7.46 |
| Buchwert/Aktie | 48.33 | 51.72 | 55.41 | 57.74 | 61.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’312.74 | 1’046.61 | 676.96 | 57.08 | 862.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.77 | 291.55 | 307.73 | 408.00 | 434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.48 | 534.01 | 564.02 | 791.00 | 1’183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’291.76 | 6’747.40 | 7’244.17 | 7’621.00 | 8’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’703.01 | 19’107.62 | 19’737.35 | 20’037.00 | 20’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 06.11.25 | KION GROUP Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |