KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
34.12
EUR
-1.07
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-3.04 %
21:01:36
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.04 EUR | 4.98 | 1.68 | 8.69 | +11.34% | +3.29% | -8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "34.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.04 EUR | 4.98 | 138.00 | 349.00 | 1.75 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’634.82 | 12’111.44 | 12’721.02 | 13’484.77 | 14’608.54 |
| Dividende | 0.97 | 1.14 | 1.34 | 1.72 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.26 % | 3.86 % | 4.94 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.81 | 4.40 | 5.51 | 6.56 |
| KGV | 10.54 | 9.15 | 7.93 | 6.33 | 5.32 |
| EBIT in Mio. | 842.85 | 955.33 | 1’040.40 | 1’207.86 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’932.41 | 2’067.41 | 2’171.92 | 2’169.81 | 2’249.25 |
| Gewinn in Mio. | 387.89 | 458.39 | 530.19 | 637.56 | 722.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436.35 | 510.45 | 596.61 | 650.00 | 735.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.08 | 712.57 | 826.41 | 1’059.42 | 1’188.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.08 | 712.57 | 826.41 | 1’059.42 | 1’188.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.48 | 4.05 | 4.77 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’189.86 | 3’384.71 | 3’593.29 | 3’699.00 | 4’002.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.72 | -571.60 | -570.40 | -926.00 | -966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883.84 | 1’172.87 | 1’280.95 | 1’762.00 | 1’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.54 | -438.54 | -467.21 | -749.00 | -788.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.28 | 9.53 | 14.56 | 15.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 419.74 | 540.81 | 612.87 | 854.00 | 878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 4.55 | 5.33 | 6.37 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 49.35 | 52.45 | 55.93 | 57.11 | 60.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’207.67 | 896.26 | 535.66 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.00 | 312.00 | 324.75 | 395.00 | 420.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 541.86 | 572.71 | 600.86 | 1’306.00 | 1’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’916.00 | 1’906.00 | 1’947.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’429.81 | 6’840.25 | 7’245.41 | 7’563.00 | 8’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’418.67 | 18’807.53 | 19’527.76 | 19’353.00 | 19’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 17:28 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 29.10.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG |