KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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14:43:01
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.31 EUR | 6.77 | 2.04 | 8.63 | +15.12% | +2.51% | +7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "43.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.31 EUR | 6.77 | 75.00 | 308.00 | 1.68 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’754.70 | 12’453.68 | 13’079.37 | 13’952.71 | |
| Dividende | 1.03 | 1.34 | 1.55 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.78 % | 3.22 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.62 | 5.33 | 6.20 | |
| KGV | 13.36 | 10.46 | 9.07 | 7.80 | |
| EBIT in Mio. | 938.43 | 1’114.94 | 1’192.01 | 1’284.62 | |
| EBITDA in Mio. | 2’021.22 | 2’240.74 | 2’352.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 427.43 | 569.29 | 660.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.61 | 619.50 | 717.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.12 | 871.92 | 1’000.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.68 | 874.71 | 999.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.34 | 5.04 | 5.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’326.17 | 3’613.33 | 3’830.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -483.75 | -508.50 | -543.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.70 | 1’206.69 | 1’322.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.07 | -430.53 | -421.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.18 | 9.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 555.91 | 642.74 | 742.28 | 906.00 | 906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.22 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.80 | 53.39 | 57.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 727.72 | 313.71 | -84.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.50 | 307.67 | 319.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.18 | 471.78 | 509.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’486.93 | 6’971.04 | 7’508.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’695.50 | 19’287.75 | 20’010.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 05.05.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.04.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG |