MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.10 EUR | 495.83 | 0.84 | 24.81 | +20.23% | +0.61% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "580.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 581.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 495.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.1% Aufschlag. | |
| KGV | 24.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.10 EUR | 495.83 | -13.00 | 157.00 | 0.86 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’748.86 | 36’829.18 | 41’236.77 | 46’078.83 |
| Dividende | 3.06 | 3.36 | 3.84 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.71 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 16.49 | 19.13 | 22.19 | 26.02 |
| KGV | 33.00 | 28.45 | 24.52 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 19’214.91 | 21’733.04 | 24’608.10 | 27’758.89 |
| EBITDA in Mio. | 20’378.90 | 23’024.21 | 26’046.90 | 28’434.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’947.93 | 16’984.22 | 19’294.12 | 21’922.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’947.93 | 16’984.20 | 19’294.12 | 21’922.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’736.26 | 21’307.93 | 24’201.30 | 27’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’545.37 | 21’211.66 | 24’063.59 | 27’094.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.49 | 19.13 | 22.19 | 26.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.29 | 19.02 | 22.09 | 26.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’404.50 | -1’637.25 | -1’801.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’252.67 | 19’452.67 | 22’369.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’316.50 | -15’011.25 | -16’607.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.36 | 21.19 | 23.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’471.09 | 18’385.27 | 20’979.10 | 27’075.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.11 | 18.07 | 21.59 | |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 12.86 | 17.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’911.16 | 7’142.71 | 4’412.22 | -5’240.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’201.00 | 1’092.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.68 | 914.99 | 1’177.79 | 1’608.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’104.67 | 13’576.00 | 14’807.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’250.19 | 11’179.03 | 13’752.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’067.03 | 60’194.63 | 62’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.