MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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-2.43 %
05.11.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.40 EUR | 573.64 | 0.91 | 24.05 | +21.17% | +0.59% | +19.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "552.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 588.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 573.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 581.40 EUR | 573.64 | -110.00 | 206.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| MOODY'S US6153691059 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’393.65 | 42’098.05 | 47’119.76 | 52’709.83 | 56’515.80 |
| Dividende | 3.60 | 3.81 | 4.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.58 % | 0.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.06 | 23.19 | 26.89 | 31.06 | 34.46 |
| KGV | 32.72 | 28.30 | 24.41 | 21.13 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 22’408.05 | 25’405.08 | 28’697.89 | 32’865.00 | |
| EBITDA in Mio. | 23’737.45 | 26’876.57 | 30’312.24 | 33’869.37 | 36’419.80 |
| Gewinn in Mio. | 17’656.78 | 19’852.08 | 22’433.21 | 26’284.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’656.78 | 19’852.08 | 22’433.21 | 26’284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’937.79 | 24’872.70 | 28’142.97 | 32’119.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’665.89 | 24’733.54 | 27’866.76 | 32’139.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.06 | 23.19 | 26.89 | 31.06 | 34.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.75 | 23.09 | 26.67 | 31.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’466.25 | -1’846.02 | -1’688.52 | -1’680.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’480.52 | 21’572.71 | 24’345.15 | 23’711.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’660.75 | -17’443.64 | -18’312.31 | -23’021.29 | |
| Cashflow/Aktie | 21.17 | 26.39 | 30.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’234.20 | 21’510.95 | 24’257.87 | 24’099.80 | 26’720.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.10 | 22.51 | 26.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.94 | 12.57 | 18.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’971.06 | 9’858.20 | 6’080.61 | 14’375.20 | 15’039.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.64 | 1’194.60 | 1’377.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’234.50 | 14’692.00 | 16’302.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’231.98 | 8’778.47 | 12’308.19 | 13’110.13 | 18’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’037.06 | 62’242.46 | 67’328.66 | 65’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.