Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 EUR | 4.3 | 3.44 | 4.63 | +10.57% | +5.37% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1126.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 EUR | 4.30 | -129.00 | 373.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARLEY-DAVIDSON US4128221086 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’470’913.41 | 5’627’988.84 | 5’758’362.90 | 5’688’218.46 | 5’748’550.00 |
| Dividende | 55.17 | 59.42 | 62.47 | 59.67 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.00 % | 5.25 % | 5.02 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 164.51 | 196.84 | 218.50 | 211.85 | 226.95 |
| KGV | 7.23 | 6.04 | 5.44 | 5.61 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 143’681.24 | 170’065.29 | 187’900.74 | 176’644.06 | 206’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 262’664.54 | 290’012.47 | 311’642.41 | 301’427.27 | 337’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’682.59 | 123’047.17 | 136’683.50 | 133’587.14 | 142’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’239.98 | 142’143.27 | 160’429.52 | 156’962.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158’931.86 | 188’870.50 | 207’775.80 | 201’745.63 | 216’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’509.67 | 171’104.45 | 189’264.31 | 186’086.63 | 205’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.19 | 203.22 | 223.78 | 217.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058’928.04 | 1’110’897.24 | 1’153’772.07 | 1’175’400.00 | 1’211’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159’904.67 | -160’029.67 | -163’715.08 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’102.00 | 251’118.75 | 251’698.37 | 245’967.00 | 270’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’871.14 | -59’303.19 | -48’637.71 | -92’397.00 | -87’317.00 |
| Cashflow/Aktie | 352.98 | 419.30 | 444.50 | 432.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31’574.26 | 101’585.69 | 98’682.77 | 103’967.59 | 110’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.40 | 156.10 | 160.50 | 167.90 | 175.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’059.65 | 3’184.16 | 3’323.24 | 3’341.35 | 3’144.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -421’531.23 | -490’701.23 | -540’122.08 | -612’365.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’280.00 | 161’680.00 | 165’080.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 137’876.71 | 140’096.61 | 143’992.72 | 147’158.19 | 148’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899’273.95 | 927’572.16 | 973’700.73 | 969’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’960’275.55 | 2’044’025.75 | 2’141’750.00 | 2’237’155.00 | 2’383’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’607’581.83 | 4’655’451.85 | 4’741’535.12 | 4’830’224.50 | 4’840’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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