Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 18.18 | 0.75 | 23.12 | +15.15% | +2.16% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "51.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.26% Aufschlag. | |
| KGV | 23.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 18.18 | -9.00 | 225.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’060.59 | 3’200.98 | 3’443.98 | 3’740.63 | 4’147.80 |
| Dividende | 1.17 | 1.21 | 1.30 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.16 % | 2.33 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.54 | 2.72 | |
| KGV | 25.53 | 24.11 | 22.00 | 20.55 | |
| EBIT in Mio. | 871.77 | 916.90 | 1’001.04 | 1’113.23 | 1’285.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’204.41 | 1’262.26 | 1’368.27 | 1’453.26 | |
| Gewinn in Mio. | 593.79 | 629.02 | 689.12 | 754.40 | 921.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.27 | 629.70 | 693.55 | 743.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.55 | 889.13 | 976.50 | 1’043.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.04 | 893.60 | 989.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.31 | 2.55 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’380.56 | 2’507.10 | 2’707.61 | 2’937.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.38 | -199.91 | -221.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.75 | 835.10 | 898.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.94 | -535.09 | -586.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.10 | 3.28 | 3.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 597.31 | 652.78 | 700.21 | 745.76 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.22 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 15.16 | 16.42 | 17.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -763.71 | -966.74 | -1’208.97 | -842.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.98 | 220.10 | 237.59 | 225.46 | 215.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.76 | 746.76 | 1’363.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’822.01 | 4’115.22 | 4’444.40 | 4’816.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’975.96 | 6’293.26 | 6’682.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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