Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.44 EUR | 16.32 | 0.84 | 18.29 | +12.64% | +2.8% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.58% Aufschlag. | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.44 EUR | 16.32 | 8.00 | 213.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’234.68 | 3’472.77 | 3’729.88 | 3’880.05 |
| Dividende | 1.38 | 1.49 | 1.54 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.90 % | 3.00 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.58 | 2.81 | 2.89 |
| KGV | 21.72 | 19.93 | 18.28 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 952.13 | 1’032.12 | 1’126.61 | 1’241.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’315.20 | 1’418.46 | 1’535.32 | 1’843.26 |
| Gewinn in Mio. | 643.46 | 701.25 | 767.15 | 797.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.80 | 709.19 | 767.06 | 797.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 916.17 | 999.89 | 1’089.22 | 1’138.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.80 | 1’020.32 | 1’114.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.60 | 2.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.74 | 2’780.28 | 2’986.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.76 | 1’031.48 | 1’178.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -715.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.59 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 683.28 | 729.92 | 816.53 | 828.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.73 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 16.30 | 17.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’058.43 | -1’277.42 | -1’603.78 | -906.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.05 | 238.87 | 261.36 | 228.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’576.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’131.30 | 4’453.45 | 4’825.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’182.14 | 6’552.00 | 6’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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