Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.77 EUR | 97.74 | 0.75 | 33.35 | +24.94% | +0% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "97.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.35% Aufschlag. | |
| KGV | 33.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.77 EUR | 97.74 | -85.00 | 187.00 | 0.66 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’579.83 | 10’443.22 | 11’400.22 | 12’452.50 | 13’342.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.60 | 2.93 | 3.28 | 3.55 |
| KGV | 41.47 | 36.67 | 32.55 | 29.12 | 26.93 |
| EBIT in Mio. | 2’877.93 | 3’207.16 | 3’545.31 | 3’959.80 | 4’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’002.67 | 3’333.09 | 3’682.56 | 4’078.43 | 4’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’263.28 | 2’536.58 | 2’843.06 | 3’103.85 | 3’321.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’257.71 | 2’517.16 | 2’814.13 | 3’094.77 | 3’247.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’959.95 | 3’313.09 | 3’703.28 | 4’023.59 | 4’239.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’975.01 | 3’230.33 | 3’690.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.60 | 2.93 | 3.28 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.58 | 2.91 | 3.09 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’251.24 | 5’776.19 | 6’273.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.27 | -119.43 | -106.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’413.78 | 2’691.25 | 3’088.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’172.90 | -1’391.33 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.74 | 3.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’167.99 | 2’458.63 | 2’744.66 | 2’974.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.69 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 11.39 | 13.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’559.44 | -4’805.46 | -6’868.28 | -9’351.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.50 | 168.56 | 197.17 | 275.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’372.90 | 2’556.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’728.89 | 11’114.33 | 13’642.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’687.52 | 13’294.25 | 16’082.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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