PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.98 EUR | 213.88 | 0.95 | 15.59 | +10.98% | +3.79% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "170.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.02% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.98 EUR | 213.88 | -117.00 | 276.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’560.72 | 101’656.60 | 105’332.90 | 106’863.62 | 112’485.00 |
| Dividende | 5.86 | 6.17 | 6.47 | 6.75 | 7.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.04 % | 4.24 % | 4.42 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 8.62 | 9.20 | 9.85 | 9.94 | 10.67 |
| KGV | 17.71 | 16.60 | 15.50 | 15.36 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 16’082.44 | 16’963.35 | 17’977.29 | 17’377.93 | |
| EBITDA in Mio. | 19’493.11 | 20’514.17 | 21’628.97 | 21’537.41 | 22’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’802.13 | 12’546.96 | 13’337.03 | 13’625.33 | 14’961.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’802.13 | 12’546.96 | 13’337.03 | 13’625.33 | 14’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’126.12 | 16’056.82 | 17’093.89 | 16’278.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’058.05 | 16’026.41 | 16’672.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.62 | 9.20 | 9.85 | 9.94 | 10.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.26 | 10.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’962.63 | 55’990.76 | 58’923.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’226.50 | -4’151.80 | -3’757.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’369.25 | 16’841.75 | 19’488.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’662.93 | -9’711.10 | -12’773.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 11.70 | 12.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’549.52 | 11’686.62 | 12’263.50 | 11’466.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.12 | 8.74 | 9.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.13 | 19.39 | 21.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’780.63 | 38’074.16 | 37’095.00 | 42’783.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’846.30 | 4’577.87 | 4’707.28 | 4’939.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’906.07 | 38’999.13 | 40’668.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’591.44 | 26’809.27 | 29’537.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 110’990.53 | 113’446.53 | 113’394.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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