The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.26 EUR | 7.11 | 2.35 | 12.04 | +24.32% | +3.94% | +12.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.26 EUR | 7.11 | -74.00 | 388.00 | 0.21 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’158.90 | 12’827.10 | 12’615.17 | 13’758.04 | 11’800.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.85 % | 3.94 % | 4.20 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | 1.34 | 1.97 | 2.67 | 2.44 |
| KGV | -47.45 | 17.16 | 11.65 | 8.62 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 245.12 | 787.35 | 1’077.67 | 1’346.45 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’495.03 | 1’951.34 | 2’260.73 | 2’533.44 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | -30.58 | 396.70 | 571.52 | 795.50 | 800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -30.58 | 396.70 | 571.52 | 795.50 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.48 | 671.25 | 926.52 | 1’103.45 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -164.16 | -27.27 | 180.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.48 | 1.34 | 1.97 | 2.67 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.23 | 0.85 | 1.73 | 3.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 620.71 | 1’125.72 | 1’023.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.15 | -1’011.00 | -1’193.00 | -1’300.00 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.95 | 1’508.00 | 1’993.74 | 2’478.00 | 1’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.06 | -322.01 | -317.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.69 | 5.98 | 8.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | -216.11 | 523.69 | 872.11 | 801.15 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 1.59 | 2.66 | 2.63 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 35.49 | 35.87 | 37.54 | 45.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’383.55 | 5’350.89 | 4’913.82 | 4’328.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’218.10 | 1’124.91 | 1’242.88 | 1’331.35 | 1’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.18 | 512.54 | 510.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’385.52 | 11’514.98 | 11’876.56 | 12’162.00 | 12’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’350.37 | 24’525.82 | 25’142.39 | 25’300.00 | 25’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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