K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
16.19
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-1.10 %
10:43:22
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 3.35 | 0.99 | 16.17 | +15.47% | +0.55% | +17.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.13% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 3.35 | -135.00 | 292.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’843.40 | 3’830.40 | 3’858.37 | 3’808.73 | 3’843.75 |
| Dividende | 0.23 | 0.23 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.99 % | 1.41 % | 1.41 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 0.67 | 0.28 |
| KGV | 15.45 | 17.14 | 19.26 | 24.47 | 57.96 |
| EBIT in Mio. | 261.00 | 235.01 | 213.81 | 245.10 | 253.70 |
| EBITDA in Mio. | 679.10 | 660.36 | 669.83 | 619.73 | 546.60 |
| Gewinn in Mio. | 188.37 | 170.06 | 156.35 | 172.66 | 183.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.37 | 172.89 | 161.89 | 177.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.83 | 228.85 | 223.56 | 246.28 | 260.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.28 | 198.97 | 150.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.20 | 587.28 | 656.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.98 | 569.82 | 607.26 | 686.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.18 | -28.18 | -56.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.29 | 3.34 | 3.26 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.58 | 65.76 | 170.69 | 90.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.42 | 0.95 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | 27.86 | 28.64 | 29.51 | 30.14 | 30.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 214.58 | 191.35 | 98.29 | 124.41 | -434.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.64 | 526.57 | 465.90 | 461.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.57 | 214.06 | 223.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’004.74 | 5’142.77 | 5’284.11 | 5’383.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’880.88 | 8’075.81 | 8’408.21 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 25.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | K+S Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 27.01.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |