K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
13.20
EUR
0.30
EUR
2.33 %
30.06.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 2.71 | 0.53 | 17.52 | +8.43% | +0.82% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 2.71 | -87.00 | 327.00 | 0.12 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’853.44 | 3’854.81 | 3’879.33 | 3’854.00 | 4’177.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 1.12 % | 1.98 % | 2.00 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 0.91 | 0.82 | 0.55 | 1.05 |
| KGV | 10.85 | 14.58 | 16.28 | 24.25 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 273.89 | 247.14 | 230.24 | 257.50 | 265.20 |
| EBITDA in Mio. | 722.40 | 679.90 | 684.78 | 708.75 | 730.20 |
| Gewinn in Mio. | -18.36 | 178.48 | 155.38 | 97.96 | 188.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.33 | 184.25 | 156.14 | 16.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.42 | 234.43 | 218.50 | 256.29 | 268.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -23.71 | 209.14 | 159.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.88 | 0.73 | 0.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 543.16 | 601.82 | 623.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.40 | -536.25 | -491.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.46 | 600.51 | 613.36 | 725.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.58 | -21.99 | -30.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.40 | 3.49 | 3.57 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.32 | 90.61 | 170.18 | 178.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.56 | 0.95 | 1.00 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.43 | 28.16 | 28.92 | 28.88 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 315.91 | 313.16 | 227.48 | -197.00 | -456.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.09 | 535.71 | 477.43 | 481.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.75 | 212.35 | 213.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’895.88 | 5’023.23 | 5’120.63 | 4’847.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’937.28 | 8’120.63 | 8’355.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |