The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 7.16 | 1.83 | 12 | +17.84% | +4.07% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "21.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 7.16 | 57.00 | 342.00 | 0.79 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’544.76 | 12’613.65 | 12’560.24 | 12’606.00 | 11’600.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.62 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.88 % | 3.88 % | 2.69 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.90 | 1.95 | 1.51 | 2.23 |
| KGV | 27.84 | 12.08 | 11.74 | 15.16 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 550.98 | 1’034.71 | 1’087.70 | 1’078.50 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’769.86 | 2’236.65 | 2’311.49 | 2’198.00 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 282.49 | 557.88 | 551.85 | 459.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.49 | 557.88 | 551.85 | 459.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.25 | 756.55 | 816.76 | 602.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.50 | 822.92 | 871.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 1.90 | 1.95 | 1.51 | 2.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 1.50 | 1.66 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.00 | 1’733.57 | 1’661.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’299.38 | -1’244.75 | -1’226.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.22 | 1’792.56 | 1’685.17 | 1’836.00 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 153.00 | -348.88 | -154.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.83 | 4.83 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 303.92 | 502.38 | 371.82 | 486.00 | 800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.88 | 1.41 | 1.55 | 2.41 |
| Buchwert/Aktie | 37.43 | 38.52 | 38.78 | 40.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’088.49 | 4’827.97 | 4’806.34 | 6’204.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’261.35 | 1’260.36 | 1’245.75 | 1’145.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 545.40 | 538.00 | 546.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’960.53 | 12’305.19 | 12’344.26 | 11’989.00 | 13’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’852.81 | 25’158.65 | 25’509.75 | 26’200.00 | 26’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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