The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
22.35
USD
0.74
USD
3.42 %
05.11.2026
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 USD | 6.05 | 2.76 | 9.65 | +21.85% | +4.78% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 USD | 6.05 | -18.00 | 388.00 | 0.58 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’139.43 | 13’018.80 | 12’734.88 | 13’724.70 | 11’700.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.96 % | 4.06 % | 4.32 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 1.39 | 1.92 | 2.71 | 2.59 |
| KGV | 74.04 | 16.06 | 11.64 | 8.23 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 315.97 | 863.84 | 1’128.46 | 1’379.78 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.65 | 2’017.10 | 2’305.11 | 2’566.77 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 93.98 | 426.79 | 561.98 | 845.50 | 800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.98 | 426.79 | 561.98 | 845.50 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.60 | 664.28 | 899.95 | 1’103.45 | 1’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.27 | 438.42 | 454.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 1.39 | 1.92 | 2.71 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.09 | 1.04 | 1.93 | 3.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 826.39 | 1’350.54 | 1’171.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’186.52 | -1’200.00 | -1’224.25 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.13 | 1’537.20 | 2’039.28 | 2’478.00 | 1’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 301.59 | -330.86 | -304.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 4.84 | 6.14 | 8.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | -186.50 | 516.01 | 894.11 | 867.81 | 900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | 1.25 | 2.80 | 3.04 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 36.71 | 38.00 | 45.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’341.07 | 5’294.11 | 4’843.60 | 4’328.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’217.85 | 1’239.21 | 1’258.51 | 1’231.35 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.26 | 539.49 | 530.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’516.97 | 11’765.32 | 12’059.86 | 12’312.00 | 13’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’693.50 | 25’022.76 | 25’494.21 | 25’800.00 | 26’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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