Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
56.96
EUR
0.60
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1.06 %
07.08.2026
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 29.6 | 0.87 | 21 | +16.44% | +1.81% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "378.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 403.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 29.60 | -98.00 | 238.00 | 0.22 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’450.43 | 4’785.57 | 5’137.74 | 5’548.52 | 5’980.00 |
| Dividende | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.87 % | 2.04 % | 2.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.29 | 2.53 | 2.95 | 3.33 |
| KGV | 27.55 | 24.83 | 22.54 | 19.29 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 1’166.94 | 1’311.60 | 1’466.22 | 1’573.14 | 1’659.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’671.37 | 1’832.41 | 1’988.64 | 2’182.09 | 2’420.50 |
| Gewinn in Mio. | 753.99 | 864.14 | 986.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.52 | 1’059.81 | 1’167.19 | 1’351.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.71 | 1’130.49 | 1’287.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 938.40 | 1’102.88 | 1’259.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.84 | 2.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’450.50 | 2’646.25 | 2’866.25 | 3’171.00 | 3’415.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -607.00 | -596.00 | -619.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’308.71 | 1’459.57 | 1’587.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.67 | -507.67 | -536.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.06 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 676.14 | 794.25 | 976.14 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.67 | 2.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.04 | 24.97 | 26.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’585.71 | 2’254.54 | 1’777.17 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 497.00 | 530.00 | 569.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.40 | 600.81 | 551.35 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.00 | 922.00 | 963.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’186.44 | 11’580.43 | 12’073.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’455.88 | 16’871.50 | 17’341.13 | 18’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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