NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
118.13
USD
-0.90
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-0.76 %
07.08.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.45 USD | 29.22 | 1.62 | 8.9 | +12.73% | +1.7% | -17.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.45 USD | 29.22 | 4.00 | 545.00 | 0.33 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.45%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’058.39 | 36’154.74 | 37’707.84 | 37’720.62 | 38’714.54 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.24 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.75 % | 1.89 % | 2.03 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 10.91 | 12.85 | 15.25 | 18.28 |
| KGV | 13.35 | 10.85 | 9.21 | 7.76 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 3’495.18 | 4’045.37 | 4’404.47 | 4’565.13 | 4’817.58 |
| EBITDA in Mio. | 5’497.08 | 6’093.29 | 6’511.47 | 6’747.36 | 7’201.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’865.74 | 2’218.53 | 2’511.30 | 2’796.48 | 3’122.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’876.50 | 2’201.08 | 2’463.13 | 2’706.20 | 3’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’221.34 | 2’875.72 | 3’280.22 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’221.34 | 2’875.72 | 3’280.22 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 10.91 | 12.85 | 15.25 | 18.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 11.16 | 13.50 | 16.26 | 18.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’060.00 | -640.00 | -620.00 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.57 | 3’993.14 | 4’328.71 | 4’691.25 | 4’935.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -4’287.00 | -3’717.00 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 18.20 | 21.18 | 24.30 | 29.40 | 32.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’982.39 | 3’388.93 | 3’679.24 | 4’052.63 | 4’383.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.93 | 16.84 | 19.16 | 21.58 | 24.22 |
| Buchwert/Aktie | 22.28 | 30.52 | 34.57 | 55.56 | 63.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’867.28 | 18’830.24 | 17’918.79 | 16’001.56 | 13’545.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’002.67 | 994.56 | 986.11 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’480.00 | 2’572.40 | 2’698.20 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’396.51 | 6’005.58 | 6’396.16 | 6’372.30 | 6’666.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’107.60 | 36’706.56 | 37’458.90 | 37’865.40 | 40’822.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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