NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.11 USD | 29.31 | 1.41 | 10.3 | +13.09% | +1.43% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "132.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.19% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.11 USD | 29.31 | 6.00 | 459.00 | 0.70 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’458.49 | 35’627.12 | 37’326.96 | 37’923.09 | 39’110.83 |
| Dividende | 2.09 | 2.25 | 2.40 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.47 % | 1.58 % | 1.69 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.36 | 11.38 | 13.08 | 14.87 | 17.95 |
| KGV | 15.15 | 12.46 | 10.84 | 9.54 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 3’555.21 | 4’150.92 | 4’460.45 | 4’649.06 | 4’891.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’564.00 | 6’123.33 | 6’482.38 | 6’720.78 | 7’231.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’922.85 | 2’295.22 | 2’567.01 | 2’763.34 | 3’091.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’932.15 | 2’275.09 | 2’524.70 | 2’654.50 | 2’940.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’270.54 | 2’977.35 | 3’301.68 | 3’596.00 | 4’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’236.13 | 2’981.40 | 3’344.97 | 3’853.00 | 4’148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.36 | 11.38 | 13.08 | 14.87 | 17.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 11.55 | 13.66 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’251.00 | 4’211.00 | 4’531.40 | 4’766.09 | 5’015.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 17.70 | 21.07 | 24.22 | 29.52 | 33.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’992.00 | 3’546.03 | 3’811.32 | 4’061.33 | 4’447.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.06 | 16.67 | 18.66 | 21.31 | 24.08 |
| Buchwert/Aktie | 20.96 | 28.84 | 32.04 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’626.95 | 18’538.35 | 17’619.35 | 15’820.74 | 13’353.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 918.38 | 878.13 | 857.38 | 723.75 | 755.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’371.00 | 2’493.33 | 2’611.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’418.67 | 6’135.32 | 6’728.88 | 6’863.16 | 7’360.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’231.55 | 35’861.19 | 36’703.02 | 37’051.63 | 40’887.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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