NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
169.02
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19:34:16
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.02 USD | 33.75 | 1.53 | 11.21 | +16.04% | +1.12% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "167.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.02 USD | 33.75 | 35.00 | 418.00 | 1.66 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’132.83 | 35’589.68 | 37’276.89 | ||
| Dividende | 1.91 | 2.05 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.13 % | 1.21 % | 1.27 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 9.12 | 10.87 | 13.70 | 14.41 |
| KGV | 21.41 | 18.54 | 15.55 | 12.34 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 2’384.05 | 3’143.16 | 3’616.89 | 4’059.05 | 4’082.08 |
| EBITDA in Mio. | 4’025.89 | 5’122.11 | 5’654.70 | 6’570.94 | 6’806.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’534.26 | 1’748.33 | 2’040.28 | 2’603.73 | 2’695.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’564.33 | 1’770.73 | 2’057.91 | 2’658.25 | 2’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’668.55 | 2’230.71 | 2’648.90 | 3’706.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’656.35 | 2’301.43 | 2’674.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.90 | 9.12 | 10.87 | 13.70 | 14.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 9.12 | 10.99 | 13.59 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’993.00 | 10’241.00 | 11’381.00 | 12’871.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’691.80 | 3’694.40 | 4’197.60 | 4’793.47 | 4’954.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | 15.55 | 18.36 | 19.80 | 21.52 | 23.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’272.18 | 3’120.46 | 3’527.73 | 4’109.74 | 4’285.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.68 | 16.85 | 19.97 | 21.19 | 22.26 |
| Buchwert/Aktie | 21.62 | 28.43 | 36.08 | 43.14 | 51.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’829.99 | 13’014.82 | 12’043.99 | 14’165.09 | 12’288.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.29 | 2’549.29 | 810.00 | 824.40 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’482.33 | 2’632.00 | 2’736.00 | 2’721.50 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’150.73 | 5’163.36 | 6’463.81 | 7’307.52 | 6’687.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’489.75 | 32’964.88 | 33’599.80 | 33’792.91 | 33’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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