NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
151.05
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25.03.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.85 EUR | 32.51 | 1.44 | 11.05 | +14.63% | +1.28% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.85 EUR | 32.51 | -25.00 | 444.00 | 1.48 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’947.14 | 36’188.21 | 37’117.60 | 38’381.33 | 39’642.34 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.24 | 2.40 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.48 % | 1.59 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 11.21 | 13.31 | 15.37 | 17.85 |
| KGV | 16.42 | 13.50 | 11.37 | 9.84 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 4’681.27 | 4’974.95 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’573.13 | 6’129.49 | 6’483.97 | 6’870.06 | 7’417.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’883.65 | 2’250.84 | 2’568.09 | 2’984.58 | 3’232.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’901.54 | 2’256.65 | 2’535.94 | 2’914.00 | 2’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’426.89 | 2’924.61 | 3’343.76 | 4’049.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’469.82 | 3’072.63 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 11.21 | 13.31 | 15.37 | 17.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 10.50 | 12.35 | 16.91 | 20.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’777.50 | 9’403.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.00 | -798.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.17 | 4’233.17 | 4’507.67 | 5’780.50 | 7’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’221.00 | -2’662.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 20.74 | 23.66 | 28.44 | 32.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’147.86 | 3’590.52 | 3’673.41 | 4’239.36 | 4’692.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.30 | 17.28 | 18.42 | 21.81 | 26.94 |
| Buchwert/Aktie | 14.32 | 18.21 | 22.70 | 29.90 | 26.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’806.09 | 16’715.38 | 15’435.53 | 13’449.18 | 7’833.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 917.63 | 867.13 | 939.60 | 783.33 | 872.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’447.70 | 4’732.86 | 5’766.56 | 5’964.38 | 6’201.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’723.78 | 29’891.22 | 32’351.73 | 34’963.57 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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