NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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8.89
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6.16 %
06.02.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.05 EUR | 28.58 | 1.38 | 11.67 | +14.8% | +1.26% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "166.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.6% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.05 EUR | 28.58 | -4.00 | 444.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’162.63 | 37’083.53 | 44’352.61 | 34’333.06 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.41 % | 1.52 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 11.14 | 13.19 | 14.16 |
| KGV | 16.35 | 13.76 | 11.62 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 3’235.84 | 3’688.04 | 3’867.91 | 3’840.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’976.05 | 5’537.33 | 6’485.09 | 6’627.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’832.83 | 2’155.23 | 2’582.93 | 2’726.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’863.25 | 2’188.68 | 2’606.67 | 2’697.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’379.81 | 2’874.23 | 3’617.00 | 4’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’374.60 | 2’935.57 | 3’767.00 | 4’068.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 11.14 | 13.19 | 14.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 11.77 | 13.03 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’028.00 | 9’957.00 | 13’849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -691.50 | -691.50 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’642.00 | 4’090.60 | 4’297.70 | 4’503.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’398.00 | -3’128.00 | -3’609.97 | -3’852.11 |
| Cashflow/Aktie | 17.67 | 20.40 | 21.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’107.97 | 3’563.98 | 4’011.08 | 4’227.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.68 | 19.21 | 20.69 | 21.96 |
| Buchwert/Aktie | 17.43 | 21.27 | 44.26 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’141.99 | 14’314.35 | 15’080.59 | 13’462.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’378.63 | 868.50 | 986.75 | 599.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’522.33 | 2’683.00 | 2’968.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’962.30 | 5’720.73 | 8’170.77 | 7’474.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’971.66 | 31’074.60 | 33’809.91 | 36’927.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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