NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
172.48
USD
2.49
USD
1.47 %
07.11.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.50 USD | 33.75 | 1.53 | 11.21 | +16.04% | +1.12% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "167.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.50 USD | 33.75 | 35.00 | 418.00 | 1.66 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’985.72 | 35’677.05 | 37’398.23 | 41’772.95 | 34’330.56 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.11 % | 1.19 % | 1.27 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 9.28 | 11.16 | 13.40 | 13.94 |
| KGV | 21.43 | 18.59 | 15.45 | 12.87 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 2’357.73 | 3’222.77 | 3’671.72 | 4’086.30 | 4’116.08 |
| EBITDA in Mio. | 4’050.26 | 4’976.67 | 5’509.26 | 6’570.89 | 6’684.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’528.09 | 1’848.44 | 2’165.68 | 2’655.93 | 2’760.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’552.03 | 1’880.73 | 2’214.66 | 2’723.50 | 2’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’644.86 | 2’351.71 | 2’784.90 | 3’706.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’581.77 | 2’301.43 | 2’674.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.05 | 9.28 | 11.16 | 13.40 | 13.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.45 | 12.33 | 13.59 | 14.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’993.00 | 10’241.00 | 11’381.00 | 12’871.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’600.20 | 3’746.20 | 4’266.00 | 4’793.47 | 4’954.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | 15.55 | 18.36 | 19.80 | 21.52 | 23.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’272.25 | 3’120.50 | 3’527.73 | 4’109.74 | 4’285.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 16.20 | 18.64 | 21.19 | 22.26 |
| Buchwert/Aktie | 21.62 | 28.43 | 36.08 | 44.26 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’829.95 | 13’014.91 | 12’043.99 | 14’165.09 | 12’288.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.71 | 2’527.86 | 788.57 | 824.40 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’414.33 | 2’502.33 | 2’604.00 | 2’721.50 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’150.73 | 5’163.36 | 6’463.81 | 7’307.52 | 6’687.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’489.75 | 32’964.88 | 33’599.80 | 33’792.91 | 33’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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