NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
121.91
USD
2.09
USD
1.74 %
20:28:12
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.91 USD | 25.03 | 1.59 | 9.21 | +12.92% | +1.68% | -17.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.91 USD | 25.03 | 4.00 | 512.00 | 0.45 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’319.19 | 36’045.84 | 37’704.34 | 37’697.12 | 38’681.04 |
| Dividende | 2.08 | 2.24 | 2.40 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.73 % | 1.86 % | 2.00 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 8.81 | 10.79 | 12.66 | 14.61 | 17.43 |
| KGV | 13.62 | 11.13 | 9.49 | 8.22 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 3’493.10 | 4’022.83 | 4’387.55 | 4’498.73 | 4’752.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’493.21 | 6’088.76 | 6’517.41 | 6’756.86 | 7’244.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’854.74 | 2’195.89 | 2’489.23 | 2’721.15 | 3’076.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’864.65 | 2’176.70 | 2’437.38 | 2’615.80 | 2’957.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’214.91 | 2’818.29 | 3’224.50 | 3’480.67 | 3’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’214.91 | 2’818.29 | 3’224.50 | 3’480.67 | 3’864.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.81 | 10.79 | 12.66 | 14.61 | 17.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 11.16 | 13.50 | 16.26 | 18.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’060.00 | -640.00 | -620.00 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’144.43 | 3’960.71 | 4’318.71 | 4’661.75 | 4’957.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -4’287.00 | -3’717.00 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 17.99 | 20.97 | 24.17 | 28.66 | 31.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’839.36 | 3’229.61 | 3’547.83 | 3’975.47 | 4’366.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 15.89 | 18.35 | 21.08 | 24.05 |
| Buchwert/Aktie | 22.28 | 30.52 | 34.57 | 55.56 | 63.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’522.71 | 19’526.52 | 18’852.22 | 17’564.06 | 15’319.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’783.30 | 1’276.90 | 1’369.30 | 1’023.67 | 1’057.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.00 | 2’596.60 | 2’723.20 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’499.51 | 5’114.91 | 5’650.66 | 6’034.05 | 6’820.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’209.60 | 36’917.31 | 38’012.65 | 39’325.15 | 43’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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