NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
137.34
USD
-0.73
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-0.53 %
11.05.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 USD | 29.14 | 1.43 | 10.02 | +12.97% | +1.41% | -21.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.27% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 USD | 29.14 | 2.00 | 474.00 | 1.26 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’036.82 | 36’067.66 | 37’334.35 | 38’358.42 | 39’619.50 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.25 | 2.40 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.51 % | 1.63 % | 1.74 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 11.69 | 13.31 | 15.05 | 17.87 |
| KGV | 14.65 | 11.80 | 10.37 | 9.16 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 3’523.11 | 4’061.78 | 4’361.70 | 4’672.75 | 4’944.95 |
| EBITDA in Mio. | 5’543.12 | 6’104.74 | 6’441.25 | 6’738.80 | 7’312.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’896.52 | 2’280.86 | 2’515.89 | 2’786.74 | 3’086.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’908.93 | 2’284.25 | 2’497.36 | 2’683.75 | 2’883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’389.28 | 2’957.73 | 3’256.46 | 3’645.33 | 4’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’260.10 | 3’121.58 | 3’444.67 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 11.69 | 13.31 | 15.05 | 17.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 11.46 | 13.42 | 16.28 | 18.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’571.00 | 10’327.00 | 11’090.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’716.00 | 5’581.75 | 6’470.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 17.96 | 21.17 | 24.16 | 29.32 | 33.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’027.38 | 3’556.50 | 3’767.90 | 4’080.73 | 4’507.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.49 | 17.11 | 18.87 | 22.02 | 26.48 |
| Buchwert/Aktie | 17.36 | 24.94 | 27.77 | 48.13 | 54.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’426.67 | 18’345.19 | 17’452.19 | 16’319.74 | 13’357.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.38 | 846.88 | 805.38 | 723.75 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’619.00 | 2’088.00 | 2’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’306.20 | 6’209.39 | 6’824.03 | 7’024.63 | 7’991.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’212.22 | 35’725.85 | 36’582.02 | 36’936.29 | 46’853.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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