Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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11.11.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.27 EUR | 40.67 | 1.11 | 17 | +16.53% | +2.36% | -9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.02% | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.27 EUR | 40.67 | -37.00 | 311.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’393.52 | 22’610.39 | 24’444.11 | 25’539.68 | 24’370.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.35 % | 2.71 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 1.92 | 2.90 | 3.68 | 2.60 |
| KGV | 18.45 | 21.78 | 14.44 | 11.36 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 5’216.51 | 4’233.33 | 5’679.04 | 5’234.39 | 6’417.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’452.13 | 12’214.74 | 13’499.56 | 14’271.98 | 13’284.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’306.22 | 1’966.78 | 2’977.25 | 3’948.58 | 2’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’320.36 | 2’077.80 | 2’977.25 | 3’948.58 | 2’880.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’079.79 | 3’569.58 | 5’141.32 | 6’525.50 | 5’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’462.77 | 4’024.65 | 4’358.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 1.92 | 2.90 | 3.68 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 1.61 | 2.42 | 2.44 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’939.90 | 15’292.44 | 15’656.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’143.59 | -6’377.27 | -6’553.37 | -6’521.53 | -6’530.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’941.52 | 10’141.05 | 10’840.73 | 11’673.32 | 11’233.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’937.68 | -5’190.19 | -2’538.43 | -2’700.50 | -6’866.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 9.99 | 10.71 | 11.96 | 11.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’456.36 | 3’597.67 | 4’071.00 | 4’942.25 | 4’256.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 1.89 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.12 | 31.76 | 33.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’118.44 | 14’713.23 | 13’735.17 | 12’678.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’287.73 | 6’484.22 | 6’553.83 | 6’550.93 | 6’560.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’526.25 | 1’518.00 | 1’534.75 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’565.60 | 33’113.35 | 32’779.88 | 36’787.00 | 38’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’312.02 | 78’570.31 | 79’702.34 | 86’209.00 | 85’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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