Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.11 EUR | 55.74 | 0.67 | 11.7 | +5.81% | +1.98% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "58.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.16% Aufschlag. | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.11 EUR | 55.74 | -177.00 | 409.00 | -0.77 | -0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | -0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’734.83 | 26’015.33 | 24’684.63 | 25’795.68 | 25’788.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.32 | 1.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.94 % | 2.08 % | 2.30 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 4.21 | 4.54 | 5.26 | |
| KGV | 8.08 | 11.01 | 13.57 | 12.61 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 10’525.72 | 8’126.01 | 6’948.60 | 7’219.80 | 7’175.60 |
| EBITDA in Mio. | 18’171.78 | 16’040.50 | 14’461.75 | 14’155.17 | 14’611.65 |
| Gewinn in Mio. | 7’186.06 | 5’231.75 | 4’199.53 | 4’801.43 | 5’135.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’186.06 | 5’223.77 | 4’199.53 | 4’801.43 | 5’135.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’248.83 | 7’669.96 | 6’411.39 | 6’646.95 | 6’715.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’556.36 | 10’951.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 4.21 | 4.54 | 5.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 4.94 | 3.53 | 4.23 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’740.11 | 21’631.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’326.15 | -5’924.57 | -5’801.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’739.76 | 14’415.30 | 12’860.49 | 12’546.67 | 13’002.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’668.04 | -2’345.50 | -1’777.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.72 | 13.97 | 12.81 | 11.99 | 12.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’914.72 | 8’295.23 | 6’593.89 | 6’779.23 | 7’230.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.46 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.68 | 42.17 | 44.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’420.80 | 2’266.09 | -403.10 | 1’008.59 | -2’928.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’797.96 | 5’878.38 | 5’855.22 | 5’712.21 | 6’178.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’385.25 | 1’364.00 | 1’521.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’685.83 | 47’097.40 | 50’217.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’656.64 | 86’447.07 | 89’310.73 | 88’921.00 | 90’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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