Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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3.80
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0.85 %
14.08.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.00 EUR | 48.33 | 0.87 | 26.2 | +21.45% | +1.29% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 468.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.7% Aufschlag. | |
| KGV | 26.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 380.00 EUR | 48.33 | 13.00 | 221.00 | 1.20 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’049.73 | 9’543.55 | 10’147.02 | 10’533.30 | 10’587.00 |
| Dividende | 5.41 | 5.73 | 5.63 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.27 % | 1.25 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.19 | 14.78 | 16.53 | 17.75 | 18.24 |
| KGV | 34.06 | 30.40 | 27.18 | 25.31 | 24.64 |
| EBIT in Mio. | 1’901.81 | 2’120.60 | 2’320.15 | 2’525.63 | 2’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’155.07 | 2’403.39 | 2’616.35 | 2’859.08 | 2’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’445.87 | 1’596.82 | 1’771.58 | 1’906.35 | 1’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’472.98 | 1’643.15 | 1’823.74 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’775.66 | 1’979.65 | 2’195.24 | 2’559.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’143.42 | 2’356.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.19 | 14.78 | 16.53 | 17.75 | 18.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | 14.29 | 16.00 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’408.79 | 4’755.65 | 4’997.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’785.72 | 1’904.19 | 2’169.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’082.62 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 17.20 | 19.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’480.48 | 1’555.10 | 1’756.98 | 2’022.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.28 | 16.07 | 17.92 | |
| Buchwert/Aktie | 34.02 | 38.30 | 44.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’884.72 | 2’416.30 | 1’740.39 | 526.84 | -1’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 751.49 | 787.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.78 | 306.63 | 333.50 | 317.18 | 318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’017.38 | 2’148.55 | 2’299.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’403.27 | 3’711.52 | 3’568.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’273.49 | 11’779.48 | 12’551.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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