Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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06.11.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.00 USD | 40.99 | 0.8 | 27.82 | +20.66% | +1.52% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "343.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.00 USD | 40.99 | 21.00 | 202.00 | 1.10 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’782.58 | 9’303.66 | 10’004.82 | 10’920.00 | 11’656.00 | |
| Dividende | 5.20 | 5.82 | 15.25 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.40 % | 1.56 % | 4.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.63 | 13.19 | 14.76 | 17.02 | 18.96 | |
| KGV | 36.10 | 32.03 | 28.23 | 25.24 | 21.89 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 1’703.47 | 1’913.69 | 2’179.24 | 2’582.00 | 2’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’971.56 | 2’216.01 | 2’536.90 | 2’986.00 | 3’232.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’273.81 | 1’451.16 | 1’536.82 | 1’664.00 | 1’841.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.98 | 1’527.87 | 1’585.64 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’545.43 | 1’748.08 | 1’928.29 | 2’080.00 | 2’301.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’948.48 | 2’145.16 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 13.19 | 14.76 | 17.02 | 18.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.47 | 13.19 | 13.94 | 15.59 | 17.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’743.32 | 4’124.56 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.52 | -249.75 | -205.00 | -218.00 | -233.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’598.14 | 1’745.70 | 1’764.00 | 1’959.00 | 2’156.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.72 | -1’082.91 | -1’244.00 | -1’332.00 | -1’421.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.18 | 15.83 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’234.50 | 1’351.96 | 1’596.03 | 1’740.00 | 1’923.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.65 | 12.78 | 14.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 40.76 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’873.04 | 2’631.45 | 3’479.97 | 2’028.00 | 1’526.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 496.00 | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.57 | 271.62 | 232.17 | 218.00 | 233.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’942.99 | 2’003.35 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’854.40 | 4’457.52 | 4’028.00 | 4’360.00 | 4’781.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’900.27 | 12’913.97 | 12’951.00 | 13’647.00 | 14’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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