Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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1.90 %
03.11.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.99 EUR | 289.02 | 0.84 | 16.8 | +11.88% | +2.28% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "67.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.99 EUR | 289.02 | -40.00 | 171.00 | 0.95 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’638.51 | 62’403.93 | 65’596.14 |
| Dividende | 1.65 | 1.70 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.28 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.35 | 4.51 |
| KGV | 18.41 | 17.13 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 20’416.93 | 21’647.81 | 22’792.21 |
| EBITDA in Mio. | 22’589.62 | 23’803.99 | 24’197.06 |
| Gewinn in Mio. | 15’981.51 | 17’062.44 | 17’585.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’981.51 | 17’062.44 | 17’585.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’752.35 | 21’058.70 | 22’388.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’007.00 | 15’609.40 | 17’293.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 3.99 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.15 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’571.94 | 42’549.82 | 44’866.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.50 | -1’593.20 | -570.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’522.00 | 18’722.71 | 20’282.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’889.17 | -14’031.00 | -14’485.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.73 | 5.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’378.39 | 18’374.82 | 19’665.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.41 | 4.82 |
| Buchwert/Aktie | 12.84 | 14.14 | 15.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’905.95 | 678.99 | -6’043.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’941.19 | 8’186.60 | 8’808.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 913.68 | 953.24 | 1’029.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’448.00 | 14’234.00 | 13’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’316.11 | 54’911.92 | 60’736.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’091.00 | 127’990.17 | 126’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.