Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
455.14
USD
-1.73
USD
-0.38 %
12.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.14 USD | 50.51 | 0.85 | 26.94 | +21.77% | +1.25% | +11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 395.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.31% Aufschlag. | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.14 USD | 50.51 | 5.00 | 202.00 | 1.27 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’949.16 | 9’440.47 | 10’032.42 | 10’672.81 | |
| Dividende | 5.38 | 5.72 | 5.52 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.26 % | 1.21 % | 1.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.40 | 17.70 | ||
| KGV | 35.38 | 31.59 | 28.00 | 25.71 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’878.85 | 2’076.11 | 2’302.38 | 2’584.29 | |
| EBITDA in Mio. | 2’100.75 | 2’354.26 | 2’610.49 | 2’909.76 | |
| Gewinn in Mio. | 1’383.02 | 1’544.76 | 1’742.28 | 2’029.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’455.10 | 1’602.04 | 1’811.42 | 2’029.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’735.73 | 1’923.90 | 2’156.52 | 2’536.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’104.72 | 2’310.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 14.40 | 17.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.87 | 15.45 | 17.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’373.70 | 4’705.57 | 4’862.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.57 | -279.86 | -292.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’736.95 | 1’870.69 | 2’153.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’222.79 | -1’064.29 | -979.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.44 | 16.88 | 18.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’435.00 | 1’564.28 | 1’767.62 | 2’025.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.00 | 16.39 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 34.24 | 39.46 | 47.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’915.50 | 2’370.19 | 1’767.14 | 1’487.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.92 | 754.17 | 791.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.05 | 282.93 | 297.55 | 287.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’022.58 | 2’143.02 | 2’079.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’604.10 | 4’081.06 | 4’558.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.96 | 11’990.31 | 13’275.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.