Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
410.53
USD
-4.17
USD
-1.01 %
09.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.00 EUR | 46.63 | 0.79 | 27.24 | +20.03% | +1.35% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.64% Aufschlag. | |
| KGV | 27.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.00 EUR | 46.63 | 5.00 | 219.00 | 1.21 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’864.42 | 9’385.45 | 9’991.56 | 10’686.27 | |
| Dividende | 5.40 | 5.71 | 5.55 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.39 % | 1.35 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 13.67 | 15.29 | 17.21 | |
| KGV | 33.92 | 30.04 | 26.87 | 23.86 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’777.06 | 1’987.18 | 2’207.62 | 2’506.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’033.92 | 2’251.68 | 2’486.12 | 2’775.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’306.14 | 1’463.57 | 1’637.62 | 1’906.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’369.25 | 1’529.02 | 1’716.54 | 1’906.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’609.98 | 1’813.97 | 2’016.76 | 2’416.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’004.64 | 2’209.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 13.67 | 15.29 | 17.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.51 | 13.01 | 14.37 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’276.87 | 4’599.06 | 4’760.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.19 | -276.38 | -260.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’650.23 | 1’755.16 | 2’129.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -987.30 | -1’044.79 | -939.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 16.00 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’313.39 | 1’476.40 | 1’701.51 | 2’003.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.21 | 16.18 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 36.25 | 41.68 | 51.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’442.20 | 1’956.05 | 642.26 | 1’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708.25 | 751.37 | 786.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.28 | 281.52 | 293.38 | 288.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’059.14 | 2’161.42 | 2’085.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’775.35 | 4’216.53 | 4’619.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’663.90 | 12’299.16 | 13’728.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.