Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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2.03 %
10.11.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 41.74 | 0.86 | 22.31 | +17.72% | +1.55% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "450.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 437.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 41.74 | 46.00 | 229.00 | 1.42 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’565.82 | 10’116.95 | 10’608.75 | 11’003.20 | 11’041.00 |
| Dividende | 5.78 | 6.13 | 6.01 | 7.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.54 % | 1.51 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.05 | 16.67 | 18.11 | 18.51 | 19.64 |
| KGV | 26.39 | 23.83 | 21.93 | 21.46 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 2’160.93 | 2’364.96 | 2’526.52 | 2’592.35 | 2’602.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’427.39 | 2’645.27 | 2’836.82 | 2’965.20 | 3’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’604.22 | 1’775.07 | 1’940.58 | 2’043.46 | 1’975.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’648.63 | 1’814.27 | 1’999.12 | 2’178.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’017.06 | 2’220.15 | 2’397.21 | 2’563.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’995.44 | 2’202.37 | 2’257.10 | 2’401.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.05 | 16.67 | 18.11 | 18.51 | 19.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.43 | 16.05 | 17.62 | 19.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’786.89 | 5’113.75 | 5’332.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.33 | -364.25 | -362.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’016.92 | 2’209.66 | 2’657.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’130.02 | -963.88 | -706.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.31 | 18.56 | 19.83 | 19.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’604.42 | 1’746.31 | 2’015.17 | 2’258.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.84 | 16.07 | 18.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.74 | 43.06 | 50.48 | 44.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’553.34 | 1’933.74 | 460.21 | 406.36 | -2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 745.69 | 780.46 | 793.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.97 | 346.38 | 344.65 | 349.21 | 331.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’114.02 | 2’235.92 | 2’078.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’668.84 | 3’988.09 | 3’998.87 | 5’304.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’748.60 | 12’607.61 | 15’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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