Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 49.06 | 0.87 | 25.85 | +21.25% | +1.31% | -9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.16% Aufschlag. | |
| KGV | 25.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 49.06 | 18.00 | 221.00 | 1.21 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’054.05 | 9’554.61 | 10’165.16 | 10’626.27 | 10’873.00 |
| Dividende | 5.41 | 5.73 | 5.63 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.32 % | 1.29 % | 1.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.19 | 14.79 | 16.55 | 17.83 | 18.49 |
| KGV | 32.99 | 29.42 | 26.30 | 24.41 | 23.54 |
| EBIT in Mio. | 1’899.32 | 2’114.39 | 2’312.14 | 2’538.96 | 2’516.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’154.55 | 2’405.52 | 2’619.62 | 2’884.08 | 2’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’443.40 | 1’598.23 | 1’773.65 | 1’922.35 | 1’889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’472.98 | 1’643.15 | 1’823.74 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’775.66 | 1’979.65 | 2’195.24 | 2’559.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’143.42 | 2’356.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.19 | 14.79 | 16.55 | 17.83 | 18.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | 14.29 | 16.00 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’408.79 | 4’755.65 | 4’997.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’785.72 | 1’904.19 | 2’169.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’082.62 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 17.20 | 19.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’480.56 | 1’555.33 | 1’757.21 | 2’022.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.28 | 16.07 | 17.92 | |
| Buchwert/Aktie | 34.02 | 38.30 | 44.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’927.50 | 2’456.41 | 1’788.24 | 681.84 | -1’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 751.49 | 787.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.91 | 307.16 | 334.32 | 321.18 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’017.38 | 2’148.55 | 2’299.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’403.27 | 3’711.52 | 3’568.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’273.49 | 11’779.48 | 12’551.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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