Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
216.00
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1.17 %
13:14:21
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 14.79 | 0.82 | 28.7 | +23.1% | +0.44% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.77% Aufschlag. | |
| KGV | 28.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 14.79 | 150.00 | 203.00 | 1.79 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| RESMED US7611521078 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’761.24 | 4’102.84 | 4’510.09 | 4’941.99 | 5’384.78 |
| Dividende | 0.91 | 1.05 | 1.14 | 1.54 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.49 % | 0.54 % | 0.72 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.61 | 7.84 | 9.11 | 10.48 |
| KGV | 38.29 | 32.26 | 27.18 | 23.39 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 754.89 | 880.22 | 1’032.78 | 1’149.54 | 1’292.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’119.36 | 1’262.86 | 1’430.30 | 1’589.42 | 1’770.27 |
| Gewinn in Mio. | 250.97 | 321.36 | 392.54 | 491.35 | 566.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.08 | 451.51 | 541.78 | 621.30 | 730.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692.15 | 832.03 | 956.66 | 1’111.92 | 1’280.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514.58 | 645.44 | 793.75 | 946.68 | 1’066.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.84 | 6.02 | 7.05 | 7.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’804.21 | 2’011.63 | 2’236.04 | 2’492.15 | 2’715.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.77 | -474.49 | -484.47 | -549.45 | -548.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.25 | 1’034.09 | 1’192.49 | 1’304.70 | 1’428.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.35 | -383.63 | -286.30 | -365.65 | -508.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 13.34 | 15.03 | 15.92 | 18.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.65 | 558.00 | 731.40 | 791.74 | 898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 7.30 | 11.28 | 11.83 | 13.17 |
| Buchwert/Aktie | 43.30 | 48.47 | 72.83 | 51.84 | 59.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’573.79 | 3’277.16 | 2’810.48 | 2’362.31 | 1’906.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.11 | 212.29 | 230.81 | 260.57 | 282.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 457.74 | 459.89 | 470.41 | 539.18 | 560.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.00 | 914.57 | 945.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’450.19 | 3’701.44 | 4’282.37 | 5’292.37 | 5’618.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’807.12 | 10’118.04 | 10’660.25 | 11’140.36 | 10’929.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 11:39 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:08 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.03.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. |