Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
253.90
EUR
5.40
EUR
2.17 %
22.09.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.00 EUR | 17.64 | 0.86 | 33.13 | +28.02% | +0.39% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "227.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.98% Aufschlag. | |
| KGV | 33.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.00 EUR | 17.64 | 124.00 | 305.00 | 1.83 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
|
| LANTHEUS HOLDINGS US5165441032 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’727.82 | 4’101.65 | 4’476.03 | 4’908.50 | 5’373.28 |
| Dividende | 0.89 | 1.05 | 1.19 | 1.51 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.42 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 6.46 | 7.55 | 8.96 | 10.26 |
| KGV | 47.31 | 39.23 | 33.55 | 28.28 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 756.67 | 881.98 | 1’011.51 | 1’158.25 | 1’297.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’108.83 | 1’252.52 | 1’408.93 | 1’567.54 | 1’754.51 |
| Gewinn in Mio. | 349.49 | 426.73 | 493.44 | 597.36 | 677.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.91 | 444.67 | 529.11 | 622.70 | 716.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.73 | 663.34 | 800.84 | 938.03 | 1’073.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519.73 | 663.34 | 800.84 | 938.03 | 1’073.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.71 | 5.79 | 6.93 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’771.38 | 1’992.46 | 2’227.48 | 2’505.36 | 2’769.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.57 | -442.92 | -439.83 | -477.90 | -512.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 858.42 | 1’012.80 | 1’140.90 | 1’282.13 | 1’416.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.10 | -437.49 | -352.93 | -491.20 | -527.53 |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 11.44 | 12.85 | 13.34 | 18.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 440.10 | 601.77 | 723.30 | 822.82 | 896.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 7.95 | 9.88 | 12.06 | 13.28 |
| Buchwert/Aktie | 42.87 | 48.15 | 54.46 | 51.87 | 60.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.37 | 3’278.50 | 2’865.50 | 2’399.84 | 1’835.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.48 | 208.89 | 228.13 | 256.10 | 279.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.45 | 442.88 | 440.01 | 475.89 | 522.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.08 | 914.70 | 943.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’401.33 | 3’695.05 | 4’164.19 | 5’208.48 | 5’846.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’681.65 | 9’968.44 | 10’443.97 | 10’806.16 | 11’092.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 22.09.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 12.08.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |