Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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15.30
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6.46 %
22:14:17
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 17.51 | 0.86 | 28.49 | +24.11% | +0.39% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.67% Aufschlag. | |
| KGV | 28.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 17.51 | 136.00 | 214.00 | 1.64 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’782.54 | 4’143.59 | 4’627.88 | 5’070.96 |
| Dividende | 0.97 | 1.13 | 1.43 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.46 % | 0.59 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 7.04 | 8.40 | 9.96 |
| KGV | 41.48 | 34.47 | 28.85 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 776.40 | 914.80 | 1’082.60 | 1’220.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’138.49 | 1’288.43 | 1’457.24 | 1’605.06 |
| Gewinn in Mio. | 322.04 | 410.03 | 478.01 | 528.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.52 | 471.26 | 570.28 | 616.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.19 | 874.06 | 1’011.13 | 1’135.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535.58 | 666.35 | 795.67 | 860.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 5.16 | 6.39 | 7.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’826.79 | 2’039.94 | 2’332.28 | 2’561.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -494.18 | -485.23 | -559.00 | -518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.55 | 1’048.70 | 1’276.78 | 1’258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.89 | -319.54 | -371.67 | -886.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.68 | 15.78 | 18.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 451.14 | 531.15 | 657.87 | 803.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 8.15 | 12.71 | |
| Buchwert/Aktie | 47.05 | 53.09 | 56.58 | 56.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’389.62 | 3’063.70 | 2’757.91 | 2’261.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.69 | 217.60 | 241.58 | 275.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.60 | 458.61 | 524.37 | 503.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.32 | 917.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’372.00 | 3’772.73 | 4’496.55 | 3’919.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’019.08 | 10’377.57 | 11’143.87 | 10’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 10:09 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 09:36 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:24 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:19 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 08:47 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |