SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
111.00
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-11.30
EUR
-9.24 %
13.11.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8’760.00 JPY | 205.07 | 0.31 | 49.83 | +15.09% | +0.19% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "25160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21390.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.31 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 49.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8’760.00 JPY | 205.07 | 85.00 | 244.00 | 2.24 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’600’232.04 | 8’133’836.51 | 8’543’700.13 | 9’012’037.22 | 9’569’883.33 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.20 % | 0.21 % | 0.28 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 691.74 | 480.25 | 466.11 | 496.63 | 470.60 |
| KGV | 31.67 | 45.62 | 47.01 | 44.12 | 46.56 |
| EBIT in Mio. | 2’558’487.80 | 2’857’207.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’879’328.46 | 3’060’170.31 | 3’160’337.16 | 3’461’008.57 | |
| Gewinn in Mio. | 950’844.77 | 722’217.97 | 719’000.94 | 885’763.77 | 938’985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’327’715.41 | 751’385.97 | 788’462.19 | 1’132’054.04 | 1’349’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’623’602.61 | 1’345’520.05 | 1’379’368.39 | 1’678’404.49 | 1’827’402.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’718’300.90 | 1’421’595.23 | 1’531’525.55 | 1’814’533.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 768.72 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’013’705.00 | 5’360’675.00 | 5’633’765.75 | 5’112’195.00 | 5’453’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’612’500.00 | -1’581’285.71 | -1’549’833.33 | -710’000.00 | -710’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’745’346.78 | 1’476’491.00 | 1’512’864.00 | 2’109’857.33 | 2’301’891.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 995’141.14 | 496’936.86 | 516’422.50 | -690’559.33 | -703’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’521.35 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -117’700.65 | -402’963.77 | -214’371.88 | 988’000.00 | 1’142’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 563.70 | -11.90 | 9.40 | 463.30 | 506.90 |
| Buchwert/Aktie | 10’449.23 | 9’364.12 | 10’124.14 | 10’802.74 | 10’853.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’060’867.13 | 15’206’922.20 | 15’057’393.93 | 14’748’665.19 | 18’309’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 976’087.50 | 892’700.00 | 896’316.67 | 723’674.92 | 743’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’143’155.67 | 3’066’745.50 | 3’158’249.00 | 3’720’297.00 | 3’794’703.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’974’271.31 | 14’595’629.95 | 15’269’183.04 | 16’399’912.09 | 16’890’411.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’180’664.22 | 49’045’688.13 | 50’696’452.00 | 51’880’209.00 | 53’334’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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