Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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1.32 %
12.11.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.50 EUR | 126.35 | 1.22 | 34.57 | +42.12% | +0% | -11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 681.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.11% | |
| KGV | 34.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 557.50 EUR | 126.35 | -30.00 | 387.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’197.15 | 19’725.04 | 22’538.28 | 24’817.68 | 28’448.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 11.73 | 15.37 | 17.21 | 17.01 |
| KGV | 81.41 | 47.48 | 36.24 | 32.36 | 32.75 |
| EBIT in Mio. | 2’103.44 | 2’930.61 | 3’834.82 | 4’622.72 | 5’327.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’286.36 | 3’121.70 | 4’088.78 | 4’500.54 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.61 | 2’590.53 | 3’294.59 | 3’690.00 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’681.72 | 2’628.05 | 3’305.03 | 3’619.00 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’834.51 | 3’109.51 | 4’040.24 | 4’725.70 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’741.12 | 3’169.46 | 3’835.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 11.73 | 15.37 | 17.21 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’490.32 | 6’499.53 | 7’717.60 | 8’979.00 | 9’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.49 | -353.14 | -54.00 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’687.96 | 3’419.05 | 4’093.51 | 4’948.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.23 | -965.67 | -82.00 | -90.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.79 | 18.08 | 18.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’765.56 | 3’505.77 | 4’239.74 | 4’080.00 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.53 | 16.23 | 19.86 | 20.18 | |
| Buchwert/Aktie | 35.70 | 46.73 | 76.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’976.49 | -8’054.89 | -10’852.40 | -13’198.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’467.49 | 1’536.58 | 1’666.69 | 1’978.00 | 2’148.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.40 | 51.79 | 53.50 | 46.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’621.65 | 10’058.78 | 12’578.28 | 14’232.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’552.00 | 17’034.85 | 20’227.84 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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