Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
619.54
USD
-9.97
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-1.58 %
05.11.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.50 USD | 130.57 | 1.37 | 35.9 | +49.09% | +0% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 689.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.18% | |
| KGV | 35.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 619.50 USD | 130.57 | -44.00 | 387.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’235.67 | 19’726.94 | 22’448.84 | 24’607.91 | 28’448.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 11.67 | 15.30 | 17.13 | 17.01 |
| KGV | 85.31 | 47.93 | 36.58 | 32.66 | 32.90 |
| EBIT in Mio. | 2’077.73 | 2’908.89 | 3’785.66 | 4’593.76 | 5’327.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’255.68 | 3’096.03 | 4’046.83 | 4’530.50 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’390.92 | 2’540.53 | 3’247.35 | 3’696.46 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.52 | 2’520.14 | 3’202.90 | 3’679.95 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718.57 | 3’056.06 | 3’972.18 | 4’627.12 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’741.12 | 3’169.46 | 3’835.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 11.67 | 15.30 | 17.13 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’509.92 | 6’531.67 | 7’721.17 | 8’979.00 | 9’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.70 | -410.77 | -507.64 | -54.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’535.90 | 3’345.12 | 4’060.71 | 4’948.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.65 | -834.89 | -817.09 | -82.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.76 | 15.79 | 18.11 | 18.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’631.09 | 3’449.08 | 4’180.78 | 4’241.36 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.37 | 16.36 | 19.88 | 20.36 | |
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 45.83 | 58.56 | 74.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’049.92 | -8’215.15 | -11’232.37 | -15’710.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’501.66 | 1’566.06 | 1’705.61 | 1’978.00 | 2’148.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.02 | 48.41 | 52.75 | 47.47 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’170.13 | 2’278.12 | 2’519.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’503.31 | 9’913.57 | 12’386.36 | 14’232.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’388.37 | 16’755.71 | 19’771.02 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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