Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.00 EUR | 124.15 | 0.99 | 28.04 | +27.72% | +0% | +29.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "472.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 533.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.93% | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 535.00 EUR | 124.15 | -77.00 | 383.00 | 0.36 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| FORMULA ONE GROUP US5312297550 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’510.46 | 22’397.23 | 25’430.87 | 28’162.50 | 30’228.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.86 | 15.20 | 19.21 | 20.99 | 22.81 |
| KGV | 45.36 | 35.39 | 28.00 | 25.63 | 23.59 |
| EBIT in Mio. | 2’853.15 | 3’712.34 | 4’702.58 | 5’419.68 | 5’887.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’987.67 | 3’899.77 | 4’946.02 | 5’386.02 | 5’859.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’470.03 | 3’163.38 | 3’977.22 | 4’533.58 | 4’915.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’578.27 | 3’256.55 | 4’043.85 | 4’592.21 | 5’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’214.53 | 3’996.69 | 5’053.05 | 5’655.71 | 6’307.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’234.56 | 4’010.99 | 5’019.87 | 5’744.80 | 6’477.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.86 | 15.20 | 19.21 | 20.99 | 22.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’493.10 | 7’637.15 | 8’967.32 | 10’060.83 | 10’930.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 75.16 | -270.97 | -152.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’190.55 | 3’956.80 | 4’720.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’074.55 | -1’009.78 | -1’436.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.01 | 19.08 | 23.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’203.26 | 4’024.65 | 4’759.88 | 5’301.16 | 5’884.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.77 | 19.27 | 23.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.87 | 61.38 | 76.65 | 104.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’219.26 | -11’246.49 | -14’129.56 | -24’505.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’536.61 | 1’657.32 | 1’793.96 | 2’025.90 | 2’271.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.17 | 49.47 | 47.17 | 27.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’363.25 | 2’535.75 | 2’813.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’839.39 | 12’253.96 | 14’791.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’510.40 | 18’610.55 | 21’812.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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