Amazon Aktie 645156 / US0231351067
266.05
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6.12 %
21:59:59
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.03 USD | 2592.49 | 0.95 | 16.42 | +15.57% | +0% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2592.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.09% | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 53 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.03 USD | 2’592.49 | 79.00 | 279.00 | 1.80 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 829’633.41 | 961’234.37 | 1’120’153.42 | 1’289’476.46 | 1’454’478.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.84 | 10.80 | 14.62 | 18.10 | 22.53 |
| KGV | 19.52 | 23.21 | 17.15 | 13.85 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 112’091.07 | 147’218.95 | 194’633.16 | 257’692.90 | 317’900.49 |
| EBITDA in Mio. | 216’718.88 | 287’136.61 | 371’855.70 | 467’478.91 | 580’386.88 |
| Gewinn in Mio. | 140’050.83 | 119’089.87 | 158’814.04 | 202’140.65 | 252’047.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’178.67 | 136’830.29 | 173’856.09 | 208’953.03 | 240’860.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180’133.35 | 146’499.94 | 192’546.97 | 242’975.46 | 302’695.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’133.35 | 146’499.94 | 192’546.97 | 242’975.46 | 302’695.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.84 | 10.97 | 13.77 | 15.00 | 17.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 10.80 | 14.62 | 18.10 | 22.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429’723.67 | 512’767.61 | 615’622.23 | 760’165.67 | 883’912.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279’336.46 | -286’877.05 | -334’113.94 | -381’765.93 | -362’557.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189’180.84 | 259’930.90 | 336’235.01 | 437’295.42 | 553’926.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 103’848.48 | 7’811.58 | 6’377.83 | 18’583.33 | |
| Cashflow/Aktie | 17.52 | 24.61 | 31.38 | 31.05 | 36.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -39’940.67 | -40’102.25 | 13’374.15 | 49’190.18 | 104’677.27 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.93 | -4.36 | -0.50 | -1.57 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 58.99 | 71.28 | 86.68 | 99.80 | 122.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’786.80 | 129’480.51 | 171’982.50 | 48’465.01 | -51’607.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130’804.68 | 158’381.80 | 190’826.03 | 235’129.13 | 275’888.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 222’130.30 | 298’716.72 | 330’241.52 | 346’358.46 | 348’894.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’544.33 | 75’527.67 | 88’273.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 616’424.88 | 753’766.69 | 914’945.62 | 1’198’662.16 | 1’506’333.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’195’578.05 | 1’379’698.75 | 1’576’642.99 | 1’959’015.00 | 2’268’050.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 02.11.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.10.26 | Amazon Buy | UBS AG |