Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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03.11.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.00 EUR | 2604.58 | 0.82 | 25.65 | +20.97% | +0% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2604.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.09% Aufschlag. | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.00 EUR | 2’604.58 | 50.00 | 205.00 | 1.29 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’531.36 | 791’008.39 | 876’496.48 | 973’916.08 | 1’078’634.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.78 | 9.50 | 11.74 | 14.16 |
| KGV | 36.27 | 32.66 | 26.72 | 21.63 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 80’568.90 | 98’936.25 | 121’758.57 | 152’314.61 | 184’851.77 |
| EBITDA in Mio. | 166’865.27 | 200’762.09 | 242’949.35 | 285’629.04 | 333’813.83 |
| Gewinn in Mio. | 74’788.05 | 84’691.31 | 105’246.39 | 130’339.52 | 158’769.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’390.14 | 101’691.84 | 123’910.89 | 142’738.35 | 169’505.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’054.95 | 102’529.85 | 127’243.05 | 159’373.64 | 192’817.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’054.95 | 102’529.85 | 127’243.05 | 159’373.64 | 192’817.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 7.90 | 10.39 | 11.04 | 12.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 7.78 | 9.50 | 11.74 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 356’749.73 | 399’971.09 | 447’534.60 | 510’919.29 | 555’349.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’497.49 | -135’254.37 | -167’896.50 | -176’169.67 | -183’501.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’770.92 | 177’642.57 | 217’015.19 | 281’684.86 | 332’949.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’805.48 | -8’049.25 | -8’197.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 17.79 | 22.11 | 24.56 | 27.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’329.93 | 53’694.33 | 65’282.63 | 101’354.50 | 75’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 3.72 | 4.95 | 5.90 | 6.75 |
| Buchwert/Aktie | 35.28 | 43.25 | 55.99 | 70.20 | 84.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’539.30 | -41’721.47 | -80’494.14 | -94’264.00 | -167’618.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’818.92 | 115’105.52 | 129’595.75 | 146’849.00 | 146’685.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’058.64 | 135’082.89 | 152’190.55 | 171’061.40 | 189’511.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’372.67 | 60’415.67 | 63’549.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 381’801.12 | 477’464.15 | 598’863.47 | 804’776.38 | 1’001’976.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’778.00 | 839’104.14 | 975’155.16 | 1’189’027.77 | 1’413’016.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |