STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
73.40
EUR
2.40
EUR
3.38 %
14.11.2025
BMN
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STRABAG SE Aktie Analysen & Prognosen
STRABAG SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 9.17 | 1.14 | 10.61 | +8.26% | +3.8% | -22.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.11.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.11.2023" bei einem Kurs von "39.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRABAG SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.86% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRABAG SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 9.17 | -30.00 | 263.00 | 1.14 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRABAG SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRABAG SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRABAG SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu STRABAG in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’972.55 | 20’002.02 | 20’957.35 |
| Dividende | 2.45 | 2.55 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.49 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 5.96 | 6.55 |
| KGV | 13.01 | 12.27 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 926.26 | 999.27 | 1’102.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’589.66 | 1’681.66 | 1’789.95 |
| Gewinn in Mio. | 648.62 | 688.43 | 755.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.00 | 772.00 | 855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.50 | 1’019.01 | 1’117.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.96 | 6.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’413.00 | -713.13 | -713.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’672.30 | 1’246.40 | 1’368.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.40 | -279.50 | -299.56 |
| Cashflow/Aktie | 11.98 | 12.54 | 13.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.80 | 294.50 | 431.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 2.55 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 46.28 | 49.79 | 53.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’245.20 | -2’339.65 | -2’550.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’300.00 | 970.00 | 950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’353.80 | 5’758.97 | 6’220.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’245.79 | 16’609.37 | 17’111.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRABAG SE Aktie Analysen
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