MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
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BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 4.78 | 1.5 | 11.7 | +12.21% | +5.35% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "13.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.06% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 4.78 | 0.00 | 275.00 | 1.58 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’630.97 | 8’163.84 | 8’662.12 | 8’970.56 | 9’385.33 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.43 % | 6.04 % | 7.15 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.00 | 1.13 | 1.20 | 1.34 |
| KGV | 14.41 | 12.75 | 11.32 | 10.63 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 489.16 | 554.01 | 613.93 | 653.25 | 711.67 |
| EBITDA in Mio. | 561.16 | 631.44 | 695.78 | 742.50 | 805.67 |
| Gewinn in Mio. | 289.50 | 326.48 | 366.06 | 388.50 | 420.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.41 | 332.93 | 372.60 | 405.02 | 443.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.36 | 530.36 | 591.53 | 639.00 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.00 | 529.00 | 589.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -150.00 | -155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.00 | 471.00 | 478.58 | 706.00 | 742.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -187.00 | -209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.40 | 1.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.23 | 310.64 | 328.09 | 439.00 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.08 | 0.97 | 1.73 | 1.28 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.86 | 3.29 | 3.40 | 3.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -371.56 | -553.00 | -776.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.25 | 124.31 | 126.40 | 108.50 | 108.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 800.02 | 926.66 | 1’063.91 | 1’253.00 | 1’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’262.00 | 8’415.00 | 8’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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