Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.88 | 0.91 | 22.68 | +16.81% | +3.94% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "639" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 658.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.61% | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.88 | -104.00 | 214.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’749.17 | 14’676.57 | 14’690.65 | 14’493.00 | 14’466.00 |
| Dividende | 27.00 | 28.19 | 29.03 | 30.00 | 31.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.95 % | 4.07 % | 4.20 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 27.52 | 29.39 | 31.39 | 34.81 | 35.65 |
| KGV | 25.94 | 24.30 | 22.75 | 20.51 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 2’047.10 | 2’158.55 | 2’301.65 | 2’316.00 | 2’371.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’722.05 | 6’796.34 | 6’937.99 | 6’969.00 | 7’087.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’419.65 | 1’514.80 | 1’634.77 | 1’598.00 | 1’642.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’455.38 | 1’578.05 | 1’678.26 | 1’803.00 | 1’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’706.81 | 1’857.96 | 2’014.97 | 1’971.00 | 2’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.40 | 1’865.70 | 2’041.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.79 | 29.36 | 31.89 | 30.82 | 31.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’330.00 | 9’350.00 | 9’386.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’600.00 | -4’800.00 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’702.44 | 5’736.37 | 5’882.11 | 6’969.00 | 7’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.00 | -1’400.00 | -1’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 99.01 | 99.92 | 102.04 | 90.91 | 91.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’251.88 | 1’545.98 | 1’765.16 | 1’942.00 | 1’951.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.58 | 29.65 | 33.84 | 37.49 | 37.66 |
| Buchwert/Aktie | 236.01 | 235.07 | 234.43 | 242.80 | 244.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’721.26 | 14’600.97 | 14’530.33 | 11’415.00 | 11’018.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’789.45 | 3’585.78 | 3’556.94 | 2’767.00 | 2’763.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’272.65 | 12’086.04 | 11’944.00 | 12’577.00 | 12’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’407.98 | 35’591.33 | 37’382.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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