Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.63
EUR
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0.39 %
10.02.2026
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 24.1 | 1.73 | 10.06 | +13.28% | +4.17% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "3.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 24.10 | -52.00 | 197.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’142.62 | 36’605.65 | 37’066.20 | |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.53 % | 5.35 % | 8.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| KGV | 10.41 | 9.77 | 9.11 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 4’533.60 | 4’804.21 | 4’812.20 | |
| EBITDA in Mio. | 12’235.45 | 12’496.21 | 12’595.00 | 12’535.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’907.99 | 2’015.03 | 1’920.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.84 | 2’044.35 | 2’303.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’844.68 | 3’125.83 | 2’994.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’992.69 | 3’559.81 | 3’723.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.36 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’653.00 | 19’002.00 | 26’122.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’566.99 | -4’653.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’303.24 | 9’532.50 | 10’539.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’071.67 | -3’865.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.45 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’937.98 | 3’053.59 | 3’651.83 | 2’654.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.36 | 0.31 | |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 3.54 | 3.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’266.17 | 32’445.08 | 29’410.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’875.62 | 4’872.45 | 4’520.50 | 4’255.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’784.08 | 19’769.19 | 21’129.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’057.70 | 94’411.68 | 96’089.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |