Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.30 EUR | 53.3 | 1.12 | 16.49 | +16.36% | +2.08% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "229.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.54% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.30 EUR | 53.30 | 33.00 | 249.00 | 0.95 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’910.61 | 26’060.42 | 28’519.03 | 31’067.88 | 33’844.25 |
| Dividende | 4.31 | 4.92 | 5.57 | 6.31 | 7.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.22 % | 2.52 % | 2.85 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.76 | 12.34 | 13.98 | 15.74 | 17.86 |
| KGV | 20.57 | 17.93 | 15.83 | 14.06 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 3’011.56 | 3’403.01 | 3’875.44 | 4’292.02 | 4’712.20 |
| EBITDA in Mio. | 3’776.82 | 4’227.48 | 4’695.97 | 5’145.03 | 5’255.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’881.50 | 2’379.09 | 2’711.93 | 3’214.27 | 3’676.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’168.43 | 2’514.33 | 2’831.96 | 3’361.36 | 3’852.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’542.46 | 3’077.07 | 3’519.72 | 4’032.50 | 3’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’613.43 | 3’026.57 | 3’554.66 | 4’195.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 11.45 | 13.18 | 14.61 | 16.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’280.33 | 7’072.33 | 7’908.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -926.88 | -3’519.05 | -1’042.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’327.30 | 3’610.65 | 3’992.42 | 4’209.00 | 4’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’045.29 | -359.95 | -1’143.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.86 | 16.48 | 18.94 | 20.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’482.19 | 2’599.02 | 2’952.47 | 3’141.89 | 3’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 12.39 | 14.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.95 | 47.75 | 55.09 | 61.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220.85 | -137.56 | -2’023.01 | -3’154.07 | -6’715.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’487.00 | 1’667.00 | 1’898.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 865.57 | 906.13 | 955.11 | 1’080.03 | 1’085.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’453.69 | 2’675.09 | 2’895.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’871.55 | 9’844.61 | 11’188.59 | 12’601.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’881.77 | 44’136.57 | 47’169.89 | 48’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.