Thales Aktie 524726 / FR0000121329
236.50
EUR
-1.30
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-0.55 %
21:57:11
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.10 EUR | 54.64 | 1.12 | 16.77 | +16.8% | +2% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.10 EUR | 54.64 | 22.00 | 277.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’832.80 | 25’968.21 | 28’408.59 | 30’844.35 | 33’646.71 |
| Dividende | 4.30 | 4.96 | 5.61 | 6.38 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.08 % | 2.35 % | 2.68 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 12.44 | 14.06 | 15.97 | 18.36 |
| KGV | 22.09 | 19.16 | 16.94 | 14.92 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 3’013.98 | 3’413.98 | 3’830.31 | 4’247.43 | 4’814.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’786.88 | 4’211.98 | 4’675.15 | 5’000.98 | 5’083.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’943.03 | 2’396.63 | 2’740.91 | 3’120.14 | 3’404.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’153.68 | 2’523.52 | 2’841.12 | 3’307.52 | 3’711.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’627.64 | 3’131.59 | 3’570.94 | 4’161.24 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’642.63 | 3’048.28 | 3’488.73 | 3’688.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 11.37 | 13.05 | 14.15 | 14.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’270.33 | 7’058.00 | 7’892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -952.66 | -3’550.38 | -1’039.24 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’416.46 | 3’604.03 | 4’023.45 | 4’541.00 | 5’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.18 | -329.98 | -1’126.16 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 16.09 | 18.63 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’383.15 | 2’570.50 | 2’975.93 | 3’232.81 | 3’576.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.01 | 12.49 | 14.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.82 | 47.12 | 54.14 | 62.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.31 | -763.63 | -2’639.09 | -4’561.09 | -7’802.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 865.35 | 906.07 | 955.52 | 1’076.02 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.68 | 2’656.46 | 2’874.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’857.70 | 9’716.03 | 11’180.15 | 12’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’946.20 | 44’050.60 | 46’939.00 | 49’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.