Thales Aktie 524726 / FR0000121329
247.30
EUR
-13.70
EUR
-5.25 %
17:11:19
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.20 EUR | 61.84 | 0.98 | 18.21 | +16.13% | +1.76% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43% | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.20 EUR | 61.84 | -47.00 | 303.00 | 0.60 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’582.19 | 25’498.48 | 27’661.53 | 29’873.67 |
| Dividende | 4.38 | 4.92 | 5.43 | 6.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.87 % | 2.07 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.36 | 13.90 | 15.72 |
| KGV | 24.03 | 21.23 | 18.88 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 3’003.36 | 3’359.55 | 3’741.00 | 4’112.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’771.11 | 4’170.39 | 4’500.26 | 4’739.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’977.15 | 2’283.50 | 2’655.83 | 3’057.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’268.53 | 2’552.80 | 2’869.14 | 3’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’521.54 | 2’911.14 | 3’180.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’639.96 | 3’011.24 | 3’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 11.18 | 12.76 | 14.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’293.67 | 6’965.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871.64 | -922.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’185.38 | 3’494.87 | 4’080.50 | 4’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.74 | -1’021.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 16.16 | 17.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’284.17 | 2’566.98 | 2’841.87 | 3’240.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.89 | 12.75 | |
| Buchwert/Aktie | 44.17 | 49.49 | 56.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.89 | -311.91 | -2’179.10 | -2’178.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’538.00 | 1’656.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.81 | 830.22 | 854.20 | 842.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’540.50 | 2’692.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’105.06 | 10’204.31 | 11’867.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’981.89 | 43’280.06 | 46’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.