TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
152.12
USD
-1.66
USD
-1.08 %
14.08.2026
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.25 USD | 175.45 | 0.78 | 27.09 | +19.79% | +1.25% | +0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "155.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.87% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.25 USD | 175.45 | -98.00 | 214.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’111.95 | 67’844.96 | 72’557.76 | |
| Dividende | 1.85 | 1.98 | 2.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.30 % | 1.48 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.76 | 6.35 | |
| KGV | 29.07 | 26.42 | 23.97 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 7’630.49 | 8’328.09 | 9’122.44 | |
| EBITDA in Mio. | 8’976.78 | 9’771.12 | 10’636.54 | |
| Gewinn in Mio. | 5’836.76 | 6’338.07 | 6’931.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’855.02 | 6’369.47 | 6’994.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’752.51 | 8’433.76 | 9’219.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’767.34 | 8’531.29 | 9’204.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.76 | 6.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.73 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’073.37 | 21’333.83 | 22’797.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’251.30 | -2’311.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’541.00 | 7’856.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’644.80 | -4’874.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.20 | 7.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’049.18 | 5’332.21 | 5’850.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 12.02 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278.58 | -1’654.51 | -187.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’248.04 | 2’309.45 | 2’424.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’484.47 | 13’072.67 | 13’852.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’441.69 | 12’973.37 | 14’867.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’859.46 | 40’003.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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