TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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19.11.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.56 EUR | 161.58 | 0.74 | 25.75 | +17.91% | +1.22% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.1% Aufschlag. | |
| KGV | 25.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.56 EUR | 161.58 | -83.00 | 147.00 | 0.49 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’787.98 | 63’232.29 | 67’138.51 | 71’344.00 | 75’501.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.23 % | 1.39 % | 1.73 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.12 | 5.66 | 6.29 | 6.85 |
| KGV | 31.45 | 28.49 | 25.75 | 23.18 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 6’813.55 | 7’482.82 | 8’181.22 | 8’883.00 | 9’490.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’031.71 | 8’765.09 | 9’500.65 | 10’058.00 | 10’786.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’217.72 | 5’690.47 | 6’215.22 | 6’722.00 | 7’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’230.48 | 5’693.96 | 6’171.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’916.08 | 7’579.13 | 8’281.05 | 8’963.00 | 9’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’919.89 | 7’569.48 | 8’169.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 5.12 | 5.66 | 6.29 | 6.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.11 | 5.71 | 6.29 | 6.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’457.26 | 19’578.27 | 20’799.33 | 22’566.00 | 23’994.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’092.47 | -2’182.70 | -2’220.50 | -2’283.00 | -2’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’607.39 | 7’267.95 | 7’216.00 | 7’886.00 | 8’326.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’162.67 | -4’689.10 | -4’824.50 | -6’096.00 | -6’905.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.04 | 7.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’239.58 | 4’907.49 | 5’144.33 | 5’603.00 | 5’985.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.35 | 4.26 | 5.24 | 5.72 |
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 10.00 | 11.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’848.84 | 1’759.92 | 658.25 | -489.00 | 431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’062.67 | 2’198.27 | 2’273.84 | 2’283.00 | 2’341.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’626.33 | 12’141.24 | 12’805.67 | 13’683.00 | 14’504.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’876.03 | 10’643.36 | 11’781.22 | 13’280.00 | 13’543.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’225.81 | 35’570.49 | 37’029.00 | 38’194.00 | 38’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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