TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
158.25
USD
4.19
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2.72 %
08.01.2026
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 170.83 | 0.74 | 26.42 | +18.41% | +1.18% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.35% Aufschlag. | |
| KGV | 26.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 170.83 | -89.00 | 150.00 | 0.47 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’953.75 | 63’445.31 | 67’345.42 | 71’279.30 | |
| Dividende | 1.66 | 1.80 | 1.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.14 % | 1.22 % | 1.63 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.17 | 5.74 | 6.30 | |
| KGV | 33.84 | 30.64 | 27.57 | 25.12 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 6’870.48 | 7’556.29 | 8’282.18 | 9’042.90 | |
| EBITDA in Mio. | 8’104.06 | 8’873.03 | 9’673.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’268.81 | 5’756.14 | 6’320.68 | 6’929.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’274.45 | 5’771.65 | 6’345.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’981.50 | 7’661.45 | 8’402.65 | 9’239.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’009.10 | 7’720.86 | 8’378.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.17 | 5.74 | 6.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.17 | 5.77 | 6.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’527.50 | 19’658.71 | 20’874.43 | 22’291.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’112.70 | -2’153.55 | -2’150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’894.19 | 7’153.27 | 7’496.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’217.50 | -4’684.65 | -4’837.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.52 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’297.84 | 4’829.07 | 5’367.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 4.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 9.81 | 11.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’048.74 | 435.04 | -760.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’054.82 | 2’159.91 | 2’230.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’664.00 | 12’177.29 | 12’783.08 | 13’248.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’625.47 | 10’739.35 | 12’144.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’246.41 | 35’572.65 | 36’832.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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