Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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15:25:04
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 4.64 | 1.43 | 8.43 | +8.87% | +3.19% | -19.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "18.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 4.64 | 110.00 | 236.00 | 1.78 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’750.36 | 3’923.13 | 4’051.84 | 4’442.50 | 4’552.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.26 % | 3.35 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.83 | 2.01 | 2.47 | 2.47 |
| KGV | 9.51 | 9.64 | 8.77 | 7.13 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 760.50 | 742.05 | 795.32 | 943.00 | 1’031.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.49 | 1’028.53 | 1’087.28 | 1’233.50 | 1’293.00 |
| Gewinn in Mio. | 425.02 | 435.04 | 478.54 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.03 | 446.12 | 497.50 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.30 | 609.54 | 677.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 581.61 | 589.49 | 687.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.80 | 2.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’245.35 | 2’318.30 | 2’480.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.15 | 709.74 | 771.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.83 | -191.33 | -194.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.00 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.08 | 277.32 | 344.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.15 | 1.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.54 | 11.74 | 13.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’348.06 | 1’261.80 | 1’128.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.06 | 412.05 | 430.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 1’025.00 | 1’047.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.82 | 2’802.80 | 3’149.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’815.63 | 10’268.57 | 10’777.90 | 11’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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