Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 EUR | 4.57 | 1.1 | 11.53 | +9.65% | +3.04% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.25% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.13 EUR | 4.57 | -40.00 | 243.00 | 1.26 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.84 | 3’655.60 | 3’807.28 | 3’828.50 | 4’122.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.13 % | 3.17 % | 3.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.37 | 1.45 | 1.33 | |
| KGV | 13.17 | 12.10 | 11.42 | 12.43 | |
| EBIT in Mio. | 559.34 | 569.09 | 594.96 | 602.00 | 669.00 |
| EBITDA in Mio. | 830.27 | 859.96 | 897.52 | 919.00 | 1’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 293.90 | 317.05 | 338.21 | 348.00 | 406.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.54 | 317.76 | 340.20 | 347.50 | 406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.89 | 445.75 | 474.44 | 425.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390.14 | 418.90 | 452.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.26 | 1.35 | 1.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’044.40 | 2’055.50 | 2’151.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.33 | -469.33 | -408.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 668.50 | 660.90 | 662.40 | 704.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.10 | -202.43 | -198.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.51 | 2.63 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211.20 | 169.62 | 199.60 | 90.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.71 | 0.70 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 9.43 | 10.20 | 11.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’757.07 | 1’803.36 | 1’752.29 | 2’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.07 | 446.42 | 411.85 | 343.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.00 | 1’036.00 | 1’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’085.48 | 2’263.38 | 2’460.97 | 2’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’018.73 | 9’308.50 | 9’613.07 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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