Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
23.32
EUR
-1.18
EUR
-4.82 %
05.06.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.46 EUR | 7.1 | 1.19 | 12.6 | +13.09% | +1.89% | +55.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "18.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +55.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 55.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.33% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.46 EUR | 7.10 | -112.00 | 222.00 | 1.51 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’813.20 | 3’979.68 | 4’127.19 | 4’472.17 | 4’610.43 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.30 % | 2.30 % | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.76 | 1.97 | 2.23 | 2.23 |
| KGV | 14.19 | 13.30 | 11.93 | 10.52 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 682.96 | 710.96 | 768.09 | 846.03 | 870.30 |
| EBITDA in Mio. | 969.41 | 1’007.30 | 1’077.91 | 1’165.71 | 1’184.60 |
| Gewinn in Mio. | 393.29 | 418.61 | 466.78 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.10 | 420.19 | 461.72 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.15 | 585.66 | 649.11 | 697.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.95 | 572.52 | 651.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.69 | 1.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’440.23 | 2’526.61 | 2’659.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.48 | -460.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.36 | 702.57 | 804.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.05 | -157.41 | -159.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.85 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 205.48 | 308.12 | 400.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 1.13 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.43 | 11.58 | 12.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’442.15 | 1’363.92 | 1’211.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.03 | 412.76 | 423.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’006.95 | 1’020.95 | 1’037.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’532.34 | 2’799.33 | 3’123.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’936.69 | 10’347.24 | 10’736.63 | 11’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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