Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
2.96
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21.08.2026
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 EUR | 0.67 | 0.86 | 52.14 | +44.75% | +0% | +35.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 35.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.86% Aufschlag. | |
| KGV | 52.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 EUR | 0.67 | 98.00 | 450.00 | 1.27 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151.44 | 289.42 | 245.07 | 303.21 | 418.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.73 |
| KGV | -6.62 | 10.35 | 18.99 | 9.90 | 4.06 |
| EBIT in Mio. | -59.50 | 80.82 | 50.21 | 90.57 | 189.23 |
| EBITDA in Mio. | -40.82 | 115.29 | 33.08 | 55.53 | 164.60 |
| Gewinn in Mio. | -81.88 | 60.29 | 35.05 | 71.41 | 137.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -69.80 | 81.70 | 27.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -83.13 | 64.35 | 32.71 | 73.94 | 175.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | 0.05 | -0.17 | -0.08 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48.01 | 181.46 | 181.30 | 235.60 | 328.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.85 | -10.08 | -4.30 | -4.30 | -4.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -65.21 | 118.65 | 99.57 | 190.30 | 308.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.03 | -14.16 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.30 | 0.40 | 0.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -40.00 | 91.76 | 28.95 | 46.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.47 | 0.17 | 0.25 | |
| Buchwert/Aktie | 0.27 | 0.72 | 0.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.72 | 58.77 | 57.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.98 | 54.92 | 54.80 | 58.97 | 56.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.98 | 11.14 | 8.57 | 7.68 | 4.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.67 | 45.87 | 48.50 | 50.83 | 53.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 66.26 | 174.46 | 221.85 | 336.68 | 632.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 340.34 | 510.68 | 628.34 | 794.93 | 1’295.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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