AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
139.20
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-2.08 %
11:13:13
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.30 EUR | 253.36 | 1.06 | 14.28 | +13.12% | +2.04% | +9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11949.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 253.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.19% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.30 EUR | 253.36 | -5.00 | 177.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’169.67 | 61’857.30 | 65’831.60 | 70’486.57 | 74’897.85 |
| Dividende | 3.62 | 3.75 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.10 % | 2.20 % | 2.24 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.33 | 11.56 | 12.95 | 14.38 |
| KGV | 17.71 | 15.67 | 14.01 | 12.50 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 18’721.67 | 20’938.31 | 23’193.67 | 25’734.88 | 28’203.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’252.58 | 22’624.18 | 24’919.20 | 27’252.76 | 33’087.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’173.77 | 16’017.83 | 17’974.02 | 19’813.33 | 22’466.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’173.77 | 16’017.83 | 17’974.02 | 20’132.26 | 22’466.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’551.30 | 20’081.84 | 22’373.69 | 24’194.20 | 26’263.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’737.33 | 15’060.20 | 17’308.74 | 18’992.19 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.94 | 9.18 | 10.35 | 12.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’805.13 | 50’935.13 | 54’677.03 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’892.83 | -3’176.88 | -3’179.00 | -3’031.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’755.61 | 16’456.49 | 18’140.92 | 20’314.00 | 22’643.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.66 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.59 | 11.82 | 12.62 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’349.18 | 12’288.66 | 14’229.70 | 16’788.58 | 19’555.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.51 | 8.48 | 11.59 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 29.11 | 33.26 | 39.01 | 41.85 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’854.42 | 13’030.30 | 4’218.09 | -4’105.41 | -15’028.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’611.67 | 14’054.58 | 14’616.08 | 14’850.17 | 15’259.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’499.24 | 3’377.99 | 3’292.26 | 3’557.00 | 3’099.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’563.71 | 17’195.74 | 17’780.07 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’813.16 | 52’256.19 | 60’451.44 | 68’270.00 | 85’514.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’200.10 | 117’687.10 | 125’668.71 | 127’530.00 | 134’885.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |