AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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18:13:40
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.35 EUR | 290.09 | 1.03 | 14.7 | +13.33% | +1.84% | +10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12140.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 290.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.78% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.35 EUR | 290.09 | -26.00 | 236.00 | 0.73 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’741.72 | 66’826.35 | 70’923.22 | 76’277.08 | 81’303.63 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.69 | 3.86 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.90 % | 1.98 % | 2.07 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.34 | 12.61 | 14.49 | 16.14 |
| KGV | 18.20 | 16.46 | 14.79 | 12.88 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 20’935.54 | 23’041.49 | 25’297.53 | 28’495.57 | 31’214.09 |
| EBITDA in Mio. | 22’794.04 | 24’960.56 | 27’377.89 | 30’317.15 | 33’397.77 |
| Gewinn in Mio. | 15’876.72 | 17’722.71 | 19’758.36 | 22’506.73 | 24’882.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’873.33 | 17’749.07 | 19’749.47 | 22’655.23 | 25’094.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’546.78 | 21’852.36 | 24’450.24 | 26’974.55 | 29’720.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’887.93 | 17’930.26 | 20’392.00 | 23’693.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 8.96 | 10.24 | 12.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’113.65 | 55’788.06 | 59’466.57 | 63’460.71 | 68’438.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’786.57 | -4’994.86 | -4’730.17 | -4’483.80 | -4’279.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’808.58 | 18’632.41 | 20’718.76 | 23’792.57 | 26’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’239.00 | -6’956.44 | -7’579.25 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.31 | 13.60 | 14.23 | 17.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’674.02 | 13’863.65 | 16’137.69 | 17’377.11 | 19’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.36 | 9.91 | 13.32 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.99 | 40.26 | 46.75 | 49.86 | 54.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’387.54 | 11’115.64 | 1’320.07 | -7’517.04 | -15’716.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’767.86 | 15’481.43 | 16’144.75 | 16’743.00 | 17’683.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’559.80 | 4’139.08 | 4’092.56 | 4’095.76 | 3’743.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’098.79 | 17’696.31 | 17’995.00 | 18’072.71 | 18’857.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’212.32 | 62’454.37 | 72’662.83 | 83’574.14 | 102’748.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’983.82 | 125’022.58 | 136’279.13 | 147’364.86 | 164’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 17:34 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 13:36 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13:12 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:11 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |