Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
227.74
USD
-1.27
USD
-0.55 %
07.08.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.55 USD | 90.51 | 0.85 | 23.04 | +17.74% | +1.73% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "217.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.49% Aufschlag. | |
| KGV | 23.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.55 USD | 90.51 | -154.00 | 263.00 | -0.44 | -0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | -0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’383.74 | 27’791.82 | 29’071.83 | 31’033.96 | 32’270.19 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.18 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.76 % | 1.83 % | 1.84 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | 9.08 | 9.90 | 10.95 | 11.69 |
| KGV | 28.03 | 25.06 | 22.99 | 20.79 | 19.46 |
| EBIT in Mio. | 5’085.89 | 5’571.33 | 5’967.65 | 6’538.11 | 6’989.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’203.03 | 8’769.59 | 9’272.17 | 9’957.85 | 10’316.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’258.53 | 3’593.02 | 3’877.87 | 4’307.01 | 4’510.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’258.53 | 3’593.02 | 3’877.87 | 4’307.01 | 4’510.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’165.94 | 4’652.11 | 5’042.48 | 5’610.09 | 5’863.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’137.45 | 4’667.93 | 5’051.08 | 5’425.28 | 6’038.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.12 | 9.08 | 9.90 | 10.95 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 8.94 | 9.84 | 10.66 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’845.89 | 11’443.59 | 11’985.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’905.00 | -2’917.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’404.18 | 6’964.91 | 7’326.24 | 7’681.00 | 8’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’372.00 | -2’891.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.56 | 19.13 | 20.52 | 22.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’389.63 | 4’811.00 | 4’363.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.60 | 11.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.79 | 27.33 | 31.75 | 28.53 | 30.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’655.90 | 21’442.82 | 20’055.64 | 18’689.32 | 17’165.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’645.48 | 2’851.35 | 3’030.47 | 3’201.28 | 3’310.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’699.20 | 2’733.58 | 2’775.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’941.82 | 10’520.56 | 11’667.68 | 10’830.56 | 11’391.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’230.37 | 48’206.96 | 48’614.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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