|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.30
|
-
|
-
|
36.46
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.37
|
12.07
|
-
|
95.41
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.68
|
25.19
|
17.33
|
14.83
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.79
|
11.00
|
11.25
|
37.99
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
22.34
|
28.23
|
47.85
|
39.31
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
30.05
|
43.18
|
56.99
|
88.33
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.40
|
33.64
|
-4.32
|
7.03
|
|
Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.73
|
21.75
|
21.96
|
24.23
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.22
|
20.03
|
19.46
|
24.23
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
148545848
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
29.52
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
148545845
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
70.49
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.86
|
27.63
|
24.71
|
800.4
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.44
|
0.81
|
-0.60
|
11.42
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.23
|
14.01
|
11.29
|
31.45
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.07
|
6.20
|
-12.48
|
8.76
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
3.86
|
18.86
|
25.81
|
12.99
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