|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.13
|
-
|
-
|
36.23
|
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HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
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110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.20
|
-
|
-
|
86.54
|
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JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.39
|
23.07
|
28.48
|
15.13
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.03
|
13.28
|
16.37
|
38.25
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
20.42
|
26.86
|
62.80
|
38.04
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.95
|
41.92
|
68.28
|
87.18
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.86
|
49.87
|
3.18
|
8.01
|
|
Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.43
|
25.21
|
29.86
|
24.04
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.92
|
23.43
|
27.21
|
24.04
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
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|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
28.98
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
70.45
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.50
|
27.15
|
26.62
|
789.3
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.96
|
1.44
|
0.83
|
12.04
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.19
|
11.73
|
14.23
|
36.13
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.00
|
2.02
|
-9.67
|
8.55
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
9.12
|
17.46
|
24.19
|
12.65
|
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