|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-14.62
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.08
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.01
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.35
|
34.00
|
-
|
12.6
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.55
|
36.07
|
-
|
12.6
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
26.58
|
-
|
-
|
43.39
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.52
|
-
|
-
|
36.29
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.69
|
-
|
-
|
35.65
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.83
|
27.81
|
-
|
35.65
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA Fonds
|
2271807
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.70
|
44.59
|
11.42
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RA Fonds
|
872985
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.07
|
42.19
|
8.34
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RT Fonds
|
872990
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.08
|
42.21
|
8.35
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
80.68
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.57
|
36.01
|
41.18
|
23.4
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.84
|
35.26
|
37.09
|
24.68
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.53
|
15.65
|
11.42
|
70.96
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.21
|
21.73
|
15.13
|
5.61
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.78
|
18.31
|
18.03
|
29.23
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-1.43
|
-7.99
|
-
|
35.47
|
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