|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.32
|
-
|
-
|
11.87
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.14
|
-
|
-
|
11.87
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-14.93
|
-
|
-
|
11.87
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.37
|
-
|
-
|
11.15
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.69
|
-
|
-
|
11.15
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.63
|
-
|
-
|
35.27
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.65
|
-
|
-
|
39.39
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.52
|
-
|
-
|
32.35
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.65
|
24.89
|
-
|
32.35
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.27
|
30.95
|
42.31
|
22.3
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.57
|
34.79
|
37.67
|
23.24
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.87
|
18.32
|
16.04
|
70.4
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.51
|
19.56
|
17.52
|
5.37
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-6.88
|
-4.36
|
-4.43
|
3.94
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-7.33
|
-6.04
|
-8.48
|
3.94
|
|
Fight For Green Offensive I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.22
|
19.47
|
-
|
11.16
|
|
Fight For Green Offensive R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.07
|
19.11
|
-
|
11.16
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.41
|
13.30
|
26.19
|
14.73
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.50
|
18.18
|
21.03
|
26.61
|
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